Сравнение LNG с AGRO
LNG (Cheniere Energy, Inc.) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LNG returned 21.07%/yr vs 0.95%/yr for AGRO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNG и AGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у AGRO с доходностью 34.97%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции AGRO по среднегодовой доходности: 21.07% против 0.95% соответственно.
LNG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 16.70%
- 6 месяцев
- 28.82%
- С начала года
- 36.98%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 26.92%
- 10 лет*
- 21.07%
- Всё время*
- 12.88%
AGRO
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 34.97%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 0.95%
- Всё время*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам LNG и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 36.98% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
AGRO Adecoagro S.A. | 34.97% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
Correlation
The correlation between LNG and AGRO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between LNG and AGRO shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNG:
$55.52B
AGRO:
$5.99B
LNG:
$6.86
AGRO:
$0.03
LNG:
38.64
AGRO:
377.03
LNG:
0.21
AGRO:
0.12
LNG:
2.81
AGRO:
3.58
LNG:
14.85
AGRO:
3.09
LNG:
$20.28B
AGRO:
$1.50B
LNG:
$5.52B
AGRO:
$378.81M
LNG:
$5.81B
AGRO:
$466.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. AGRO — Ранг доходности на риск
LNG
AGRO
Сравнение LNG c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNG | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNG и AGRO
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -73.70% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -39.99% | +15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -39.99% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -45.34% | +20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -72.07% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -30.11% | +19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.06% | -31.48% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 16.52% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и AGRO
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 8.07%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 12.18% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 40.66% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 48.94% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 42.10% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 40.02% | -7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и AGRO
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AGRO в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.82% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNG и AGRO
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LNG and AGRO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (12.18%) compared to LNG (8.07%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs AGRO's -73.70%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор