PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGRO с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGRO с ADM

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRO или ADM.

Корреляция

Корреляция между AGRO и ADM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AGRO и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adecoagro S.A. (AGRO) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.40%
112.68%
AGRO
ADM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGRO:

-0.50

ADM:

-0.58

Коэф-т Сортино

AGRO:

-0.52

ADM:

-0.66

Коэф-т Омега

AGRO:

0.93

ADM:

0.92

Коэф-т Кальмара

AGRO:

-0.61

ADM:

-0.29

Коэф-т Мартина

AGRO:

-1.62

ADM:

-0.89

Индекс Язвы

AGRO:

10.96%

ADM:

17.48%

Дневная вол-ть

AGRO:

35.42%

ADM:

26.69%

Макс. просадка

AGRO:

-73.70%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

AGRO:

-29.24%

ADM:

-47.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRO:

$881.94M

ADM:

$22.98B

EPS

AGRO:

$0.90

ADM:

$3.65

Коэффициент P/E

AGRO:

9.80

ADM:

13.11

Коэффициент PEG

AGRO:

0.06

ADM:

16.43

Коэффициент P/S

AGRO:

0.58

ADM:

0.27

Коэффициент P/B

AGRO:

0.64

ADM:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

AGRO:

$1.24B

ADM:

$63.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRO:

$240.64M

ADM:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

AGRO:

$261.86M

ADM:

$2.69B

Доходность по периодам

С начала года, AGRO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -0.26% против 2.16% соответственно.

AGRO

С начала года

-8.11%

1 месяц

-21.72%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-19.59%

5 лет

19.96%

10 лет

-0.26%

ADM

С начала года

-4.93%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-16.68%

5 лет

9.68%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGRO и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRO
Ранг риск-скорректированной доходности AGRO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGRO c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGRO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGRO: -0.50
ADM: -0.58
Коэффициент Сортино AGRO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGRO: -0.52
ADM: -0.66
Коэффициент Омега AGRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGRO: 0.93
ADM: 0.92
Коэффициент Кальмара AGRO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGRO: -0.61
ADM: -0.29
Коэффициент Мартина AGRO, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AGRO: -1.62
ADM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа AGRO на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADM равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50
-0.58
AGRO
ADM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и ADM

Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности ADM в 4.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGRO
Adecoagro S.A.		6.08%3.63%2.95%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.23%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AGRO и ADM

Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.24%
-47.87%
AGRO
ADM

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и ADM

Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.94%
13.08%
AGRO
ADM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRO и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
374.22M
21.50B
(AGRO) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGRO и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adecoagro S.A. и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
6.5%
6.3%
(AGRO) Валовая рентабельность
(ADM) Валовая рентабельность
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 24.23M при выручке в 374.22M, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 21.50B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 47.55M при выручке в 374.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 415.00M при выручке в 21.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 16.37M при выручке в 374.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 21.50B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.