Сравнение AGRO с DOLE
AGRO (Adecoagro S.A.) and DOLE (Dole plc) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, AGRO returned 13.86%/yr vs 2.79%/yr for DOLE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и DOLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 55.07%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -7.60%.
AGRO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- 55.07%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 2.09%
DOLE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRO и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 55.07% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | -19.67% |
DOLE Dole plc | -7.60% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -7.57% |
Correlation
The correlation between AGRO and DOLE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AGRO:
$6.24B
DOLE:
$1.32B
AGRO:
$0.03
DOLE:
$0.96
AGRO:
431.57
DOLE:
14.28
AGRO:
0.14
DOLE:
0.98
AGRO:
4.10
DOLE:
0.14
AGRO:
3.56
DOLE:
0.96
AGRO:
$1.50B
DOLE:
$9.42B
AGRO:
$378.81M
DOLE:
$717.11M
AGRO:
$466.25M
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. DOLE — Ранг доходности на риск
AGRO
DOLE
Сравнение AGRO c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRO | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.00 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.17 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.01 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.01 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.00 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и DOLE
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -55.66% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -15.39% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.96% | -27.70% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -16.71% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -21.55% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 7.51% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и DOLE
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 8.73% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 16.35% | +23.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.08% | 25.74% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 29.57% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 29.57% | +10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и DOLE
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DOLE в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.43% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% |
DOLE Dole plc | 2.47% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и DOLE
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and DOLE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (14.24%) compared to DOLE (8.73%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs DOLE's -55.66%.
AGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор