Сравнение AGRO с DOLE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AGRO с DOLE

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRO или DOLE.

Корреляция

Корреляция между AGRO и DOLE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGRO и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AGRO

DOLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGRO:

0.04

DOLE:

0.75

Коэф-т Сортино

AGRO:

0.32

DOLE:

1.09

Коэф-т Омега

AGRO:

1.04

DOLE:

1.15

Коэф-т Кальмара

AGRO:

0.05

DOLE:

0.69

Коэф-т Мартина

AGRO:

0.11

DOLE:

1.63

Индекс Язвы

AGRO:

12.06%

DOLE:

11.63%

Дневная вол-ть

AGRO:

32.53%

DOLE:

25.23%

Макс. просадка

AGRO:

-73.70%

DOLE:

-55.66%

Текущая просадка

AGRO:

-11.65%

DOLE:

-18.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRO:

$1.08B

DOLE:

$1.31B

EPS

AGRO:

$0.90

DOLE:

$1.62

Цена/прибыль

AGRO:

12.02

DOLE:

8.49

Общая выручка (12 мес.)

AGRO:

$1.24B

DOLE:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRO:

$240.64M

DOLE:

$364.63M

EBITDA (12 мес.)

AGRO:

$261.86M

DOLE:

$189.23M

Доходность по периодам

С начала года, AGRO показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью 2.11%.

AGRO

С начала года

14.74%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-0.30%

1 год

-6.10%

5 лет

21.33%

10 лет

1.43%

DOLE

С начала года

2.11%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-12.46%

1 год

19.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGRO и DOLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGRO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOLE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGRO c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AGRO: 0.04

DOLE: 0.75

Коэффициент Сортино

AGRO: 0.32

DOLE: 1.09

Коэффициент Омега

AGRO: 1.04

DOLE: 1.15

Коэффициент Кальмара

AGRO: 0.05

DOLE: 0.69

Коэффициент Мартина

AGRO: 0.11

DOLE: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа AGRO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DOLE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGRO

DOLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и DOLE

Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DOLE в 2.33%

	TTM	2024	2023	2022	2021
AGRO Adecoagro S.A.	3.16%	3.63%	2.95%	3.82%	0.00%
DOLE Dole plc	2.33%	2.36%	2.60%	3.32%	0.60%

Просадки

Сравнение просадок AGRO и DOLE

Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и DOLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AGRO

DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и DOLE

Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE) имеют волатильность 9.38% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AGRO

DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRO и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AGRO с DOLE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AGRO и DOLE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGRO и DOLE

AGRO

DOLE

Сравнение AGRO c DOLE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и DOLE

Просадки

Сравнение просадок AGRO и DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRO и DOLE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество