PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRO с DOLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGRO с DOLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE).

Доходность

Сравнение доходности AGRO и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRO и DOLE

2026 (YTD)20252024202320222021
AGRO
Adecoagro S.A.		87.01%-12.37%-12.39%38.60%11.50%-19.67%
DOLE
Dole plc		-4.31%13.36%12.83%30.80%-25.25%-7.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRO:

$10.57B

DOLE:

$1.37B

EPS

AGRO:

-$0.01

DOLE:

$1.01

Коэффициент P/S

AGRO:

5.93

DOLE:

0.15

Коэффициент P/B

AGRO:

6.38

DOLE:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

AGRO:

$1.43B

DOLE:

$9.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRO:

$334.30M

DOLE:

$714.31M

EBITDA (12 мес.)

AGRO:

$368.40M

DOLE:

$352.96M

Доходность по периодам

С начала года, AGRO показывает доходность 87.01%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -4.31%.

AGRO

1 день
-1.26%
1 месяц
59.12%
С начала года
87.01%
6 месяцев
97.38%
1 год
36.15%
3 года*
26.81%
5 лет*
16.77%
10 лет*
4.06%

DOLE

1 день
-0.21%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
7.66%
1 год
0.73%
3 года*
9.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adecoagro S.A.

Dole plc

Часто сравнивают с AGRO:
AGRO с AGCOAGRO с ADMAGRO с PPCAGRO с BGAGRO с DEAGRO с SFMAGRO с SPY
Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с URTHDOLE с GPIQ

Доходность на риск

AGRO vs. DOLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRO
Ранг доходности на риск AGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRO c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRODOLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.03

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.21

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.07

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

0.14

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRO vs. DOLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRO на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа DOLE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRODOLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.03

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.07

-0.01

Корреляция

Корреляция между AGRO и DOLE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и DOLE

Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что сопоставимо с доходностью DOLE в 2.38%

TTM20252024202320222021
AGRO
Adecoagro S.A.		2.36%4.41%3.63%2.95%3.83%0.00%
DOLE
Dole plc		2.38%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AGRO и DOLE

Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и DOLE.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRODOLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.70%

-55.66%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.44%

-15.48%

-20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-13.75%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.71%

-21.95%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.41%

7.78%

+15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и DOLE

Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRODOLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.62%

5.78%

+16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

14.93%

+19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.67%

26.42%

+18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

29.67%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.20%

29.67%

+9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRO и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
415.94M
2.37B
(AGRO) Общая выручка
(DOLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGRO и DOLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adecoagro S.A. и Dole plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.0%
6.7%
Активы портфеля
AGRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 78.85M при выручке в 415.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 158.63M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

AGRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в -3.08M при выручке в 415.94M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

AGRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в -14.85M при выручке в 415.94M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 43.09M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.