PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGRO с DOLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGRO с DOLE

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRO или DOLE.

Корреляция

Корреляция между AGRO и DOLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AGRO и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.08%
10.41%
AGRO
DOLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGRO:

-0.50

DOLE:

0.87

Коэф-т Сортино

AGRO:

-0.52

DOLE:

1.24

Коэф-т Омега

AGRO:

0.93

DOLE:

1.17

Коэф-т Кальмара

AGRO:

-0.61

DOLE:

0.81

Коэф-т Мартина

AGRO:

-1.62

DOLE:

1.82

Индекс Язвы

AGRO:

10.96%

DOLE:

12.30%

Дневная вол-ть

AGRO:

35.42%

DOLE:

25.86%

Макс. просадка

AGRO:

-73.70%

DOLE:

-55.66%

Текущая просадка

AGRO:

-29.24%

DOLE:

-13.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRO:

$881.94M

DOLE:

$1.42B

EPS

AGRO:

$0.90

DOLE:

$1.62

Коэффициент P/E

AGRO:

9.80

DOLE:

9.24

Коэффициент P/S

AGRO:

0.58

DOLE:

0.17

Коэффициент P/B

AGRO:

0.64

DOLE:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

AGRO:

$1.24B

DOLE:

$6.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRO:

$240.64M

DOLE:

$523.04M

EBITDA (12 мес.)

AGRO:

$261.86M

DOLE:

$263.77M

Доходность по периодам

С начала года, AGRO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у DOLE с доходностью 8.27%.

AGRO

С начала года

-8.11%

1 месяц

-21.72%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-19.59%

5 лет

19.96%

10 лет

-0.26%

DOLE

С начала года

8.27%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-9.12%

1 год

19.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGRO и DOLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRO
Ранг риск-скорректированной доходности AGRO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
DOLE
Ранг риск-скорректированной доходности DOLE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOLE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGRO c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGRO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGRO: -0.50
DOLE: 0.87
Коэффициент Сортино AGRO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGRO: -0.52
DOLE: 1.24
Коэффициент Омега AGRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGRO: 0.93
DOLE: 1.17
Коэффициент Кальмара AGRO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGRO: -0.64
DOLE: 0.81
Коэффициент Мартина AGRO, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AGRO: -1.62
DOLE: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа AGRO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DOLE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50
0.87
AGRO
DOLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и DOLE

Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности DOLE в 2.19%

TTM2024202320222021
AGRO
Adecoagro S.A.		6.08%3.63%2.95%3.82%0.00%
DOLE
Dole plc		2.19%2.36%2.60%3.32%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AGRO и DOLE

Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и DOLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.66%
-13.90%
AGRO
DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и DOLE

Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.94%
10.31%
AGRO
DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRO и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
374.22M
2.17B
(AGRO) Общая выручка
(DOLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGRO и DOLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adecoagro S.A. и Dole plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
6.5%
7.3%
(AGRO) Валовая рентабельность
(DOLE) Валовая рентабельность
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 24.23M при выручке в 374.22M, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 158.42M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 47.55M при выручке в 374.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 34.81M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 16.37M при выручке в 374.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.