Сравнение AGRO с BG
AGRO (Adecoagro S.A.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, AGRO returned 2.09%/yr vs 10.10%/yr for BG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 55.07%, что значительно выше, чем у BG с доходностью 49.26%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 2.09% против 10.10% соответственно.
AGRO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- 55.07%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 2.09%
BG
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 49.26%
- 6 месяцев
- 39.53%
- 1 год
- 77.15%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам AGRO и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 55.07% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
BG Bunge Limited | 49.26% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between AGRO and BG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between AGRO and BG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGRO:
$6.24B
BG:
$25.76B
AGRO:
$0.03
BG:
$4.12
AGRO:
431.57
BG:
31.89
AGRO:
4.10
BG:
0.27
AGRO:
3.56
BG:
1.48
AGRO:
$1.50B
BG:
$80.55B
AGRO:
$378.81M
BG:
$3.58B
AGRO:
$466.25M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. BG — Ранг доходности на риск
AGRO
BG
Сравнение AGRO c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRO | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 5.04 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 14.09 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.48 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.33 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и BG
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, примерно равная максимальной просадке BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -77.34% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -15.39% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.96% | -38.82% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -41.49% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -60.49% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | 0.00% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -28.91% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 5.50% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и BG
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 8.83% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 19.24% | +20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.08% | 31.41% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 29.26% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 30.99% | +8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и BG
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности BG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.43% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BG Bunge Limited | 2.15% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и BG
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and BG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (14.24%) compared to BG (8.83%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор