Сравнение AGRO с BG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Bunge Limited (BG).
Доходность
Сравнение доходности AGRO и BG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRO и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 87.01% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
BG Bunge Limited | 44.88% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Фундаментальные показатели
AGRO:
$10.57B
BG:
$25.02B
AGRO:
-$0.01
BG:
$5.24
AGRO:
5.93
BG:
0.28
AGRO:
6.38
BG:
1.44
AGRO:
$1.43B
BG:
$70.33B
AGRO:
$334.30M
BG:
$3.41B
AGRO:
$368.40M
BG:
$2.03B
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 87.01%, что значительно выше, чем у BG с доходностью 44.88%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 4.06% против 11.78% соответственно.
AGRO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 59.12%
- С начала года
- 87.01%
- 6 месяцев
- 97.38%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 4.06%
BG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 44.88%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. BG — Ранг доходности на риск
AGRO
BG
Сравнение AGRO c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRO | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.17 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.20 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.75 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 13.01 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.17 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AGRO и BG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и BG
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности BG в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.36% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BG Bunge Limited | 2.18% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и BG
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, примерно равная максимальной просадке BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и BG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -77.34% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.44% | -15.39% | -21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -41.49% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -60.49% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.31% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.71% | -29.08% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.41% | 5.62% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и BG
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 8.55% | +14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 21.18% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.67% | 32.50% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 29.19% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.20% | 30.86% | +8.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и BG
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 78.85M при выручке в 415.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 23.76B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в -3.08M при выручке в 415.94M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в -103.00M при выручке в 23.76B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в -14.85M при выручке в 415.94M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 23.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.