Сравнение AGRO с PPC
AGRO (Adecoagro S.A.) and PPC (Pilgrim's Pride Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — AGRO in Farm Products, PPC in Packaged Foods. Over the past 10 years, AGRO returned 2.09%/yr vs 2.68%/yr for PPC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и PPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 55.07%, что значительно выше, чем у PPC с доходностью -29.26%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям PPC по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.68% соответственно.
AGRO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- 55.07%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 2.09%
PPC
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -29.26%
- 6 месяцев
- -29.19%
- 1 год
- -41.34%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам AGRO и PPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 55.07% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -29.26% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
Correlation
The correlation between AGRO and PPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between AGRO and PPC shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGRO:
$6.24B
PPC:
$6.58B
AGRO:
$0.03
PPC:
$3.72
AGRO:
431.57
PPC:
7.41
AGRO:
0.14
PPC:
0.01
AGRO:
4.10
PPC:
0.35
AGRO:
3.56
PPC:
1.77
AGRO:
$1.50B
PPC:
$18.57B
AGRO:
$378.81M
PPC:
$2.15B
AGRO:
$466.25M
PPC:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. PPC — Ранг доходности на риск
AGRO
PPC
Сравнение AGRO c PPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRO | PPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -1.49 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -2.27 | +3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.74 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.97 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -2.05 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRO | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -1.49 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и PPC
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и PPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -99.63% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -42.82% | +18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.96% | -47.18% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -47.18% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -62.00% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -47.15% | +27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -38.77% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 20.34% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и PPC
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Pilgrim's Pride Corporation (PPC) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 9.08% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 22.27% | +17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.08% | 27.80% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 31.22% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 33.22% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и PPC
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PPC в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.43% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 7.61% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и PPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и PPC
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and PPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (14.24%) compared to PPC (9.08%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs PPC's -99.63%.
AGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и PPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор