PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGRO с PPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGRO с PPC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRO или PPC.

Корреляция

Корреляция между AGRO и PPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AGRO и PPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adecoagro S.A. (AGRO) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.40%
900.66%
AGRO
PPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGRO:

-0.50

PPC:

1.42

Коэф-т Сортино

AGRO:

-0.52

PPC:

1.79

Коэф-т Омега

AGRO:

0.93

PPC:

1.26

Коэф-т Кальмара

AGRO:

-0.61

PPC:

2.85

Коэф-т Мартина

AGRO:

-1.62

PPC:

6.89

Индекс Язвы

AGRO:

10.96%

PPC:

7.14%

Дневная вол-ть

AGRO:

35.42%

PPC:

34.68%

Макс. просадка

AGRO:

-73.70%

PPC:

-99.64%

Текущая просадка

AGRO:

-29.24%

PPC:

-14.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRO:

$881.94M

PPC:

$10.94B

EPS

AGRO:

$0.90

PPC:

$5.08

Коэффициент P/E

AGRO:

9.80

PPC:

9.08

Коэффициент PEG

AGRO:

0.06

PPC:

0.49

Коэффициент P/S

AGRO:

0.58

PPC:

0.61

Коэффициент P/B

AGRO:

0.64

PPC:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

AGRO:

$1.24B

PPC:

$17.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRO:

$240.64M

PPC:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

AGRO:

$261.86M

PPC:

$2.04B

Доходность по периодам

С начала года, AGRO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у PPC с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям PPC по среднегодовой доходности: -0.26% против 9.09% соответственно.

AGRO

С начала года

-8.11%

1 месяц

-21.72%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-19.59%

5 лет

19.96%

10 лет

-0.26%

PPC

С начала года

16.31%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

3.01%

1 год

45.52%

5 лет

21.91%

10 лет

9.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGRO и PPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRO
Ранг риск-скорректированной доходности AGRO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PPC
Ранг риск-скорректированной доходности PPC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGRO c PPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGRO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGRO: -0.50
PPC: 1.42
Коэффициент Сортино AGRO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGRO: -0.52
PPC: 1.79
Коэффициент Омега AGRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGRO: 0.93
PPC: 1.26
Коэффициент Кальмара AGRO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGRO: -0.61
PPC: 2.85
Коэффициент Мартина AGRO, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AGRO: -1.62
PPC: 6.89

Показатель коэффициента Шарпа AGRO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PPC равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO и PPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50
1.42
AGRO
PPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и PPC

Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности PPC в 13.47%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGRO
Adecoagro S.A.		6.08%3.63%2.95%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		13.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%

Просадки

Сравнение просадок AGRO и PPC

Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и PPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.24%
-14.29%
AGRO
PPC

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и PPC

Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с Pilgrim's Pride Corporation (PPC) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.94%
17.01%
AGRO
PPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRO и PPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
374.22M
4.46B
(AGRO) Общая выручка
(PPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGRO и PPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adecoagro S.A. и Pilgrim's Pride Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
6.5%
12.4%
(AGRO) Валовая рентабельность
(PPC) Валовая рентабельность
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 24.23M при выручке в 374.22M, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 554.87M при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 47.55M при выручке в 374.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.48M при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 16.37M при выручке в 374.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 296.03M при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.