Сравнение AGRO с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRO или DE.
Основные характеристики
| AGRO | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.36% | 0.64% |
| Дох-ть за 1 год | 36.30% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | 8.59% | 3.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.70% | 21.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.85% | 18.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 37.75% | 23.19% |
| Макс. просадка | -73.70% | -73.27% |
| Current Drawdown | -11.77% | -9.18% |
Фундаментальные показатели
| AGRO | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.17B | $109.49B |
| Прибыль на акцию | $1.37 | $34.30 |
| Цена/прибыль | 8.07 | 11.47 |
| PEG коэффициент | 0.06 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $1.30B | $60.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $231.90M | $21.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $402.73M | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между AGRO и DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и DE
С начала года, AGRO показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 2.85% против 18.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGRO c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и DE
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DE в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.94% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.38% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и DE
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и DE
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности