Сравнение AGRO с DE
AGRO (Adecoagro S.A.) and DE (Deere & Company) are both stocks. AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AGRO returned 0.58%/yr vs 23.66%/yr for DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 26.32%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 29.36%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 0.58% против 23.66% соответственно.
AGRO
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 0.58%
DE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение доходности по годам AGRO и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 26.32% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
DE Deere & Company | 29.36% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between AGRO and DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between AGRO and DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGRO:
$5.60B
DE:
$161.68B
AGRO:
$0.03
DE:
$17.76
AGRO:
352.86
DE:
33.74
AGRO:
0.11
DE:
7.93
AGRO:
3.35
DE:
3.53
AGRO:
$1.50B
DE:
$46.01B
AGRO:
$378.81M
DE:
$16.40B
AGRO:
$466.25M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. DE — Ранг доходности на риск
AGRO
DE
Сравнение AGRO c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRO | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 1.97 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRO и DE
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -73.27% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.99% | -19.90% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -21.59% | -18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -33.81% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -37.91% | -34.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -9.09% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -18.60% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 9.91% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и DE
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 9.51% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 24.77% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.56% | 30.88% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 29.57% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.99% | 30.49% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и DE
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DE в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.98% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.08% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и DE
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (14.77%) compared to DE (9.51%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор