Сравнение AGRO с AGCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и AGCO Corporation (AGCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRO или AGCO.
Основные характеристики
| AGRO | AGCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.09% | -7.67% |
| Дох-ть за 1 год | 40.42% | -3.65% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | -5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.98% | 11.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.10% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 37.78% | 27.46% |
| Макс. просадка | -73.70% | -83.96% |
| Current Drawdown | -12.01% | -19.49% |
Фундаментальные показатели
| AGRO | AGCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.17B | $8.70B |
| Прибыль на акцию | $1.37 | $15.63 |
| Цена/прибыль | 8.07 | 7.46 |
| PEG коэффициент | 0.06 | 0.85 |
| Выручка (12 мес.) | $1.30B | $14.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $231.90M | $3.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $402.73M | $1.99B |
Корреляция
Корреляция между AGRO и AGCO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и AGCO
С начала года, AGRO показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 3.10% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGRO c AGCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и AGCO
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AGCO в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.95% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGCO AGCO Corporation | 5.51% | 5.02% | 3.89% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% | 0.97% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и AGCO
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и AGCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и AGCO
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и AGCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности