PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPI с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FPI и LAND составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FPI с LAND

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или LAND.

Доходность

Сравнение доходности FPI и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPI:

0.41

LAND:

-0.93

Коэф-т Сортино

FPI:

0.63

LAND:

-1.41

Коэф-т Омега

FPI:

1.08

LAND:

0.83

Коэф-т Кальмара

FPI:

0.23

LAND:

-0.36

Коэф-т Мартина

FPI:

0.81

LAND:

-1.31

Индекс Язвы

FPI:

9.84%

LAND:

20.88%

Дневная вол-ть

FPI:

26.42%

LAND:

26.66%

Макс. просадка

FPI:

-59.74%

LAND:

-76.08%

Текущая просадка

FPI:

-21.29%

LAND:

-74.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FPI:

$507.33M

LAND:

$347.01M

EPS

FPI:

$1.08

LAND:

-$0.25

Коэффициент PEG

FPI:

0.00

LAND:

22.95

Коэффициент P/S

FPI:

8.97

LAND:

4.25

Коэффициент P/B

FPI:

1.03

LAND:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

FPI:

$56.49M

LAND:

$81.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

FPI:

$41.27M

LAND:

$76.18M

EBITDA (12 мес.)

FPI:

$83.91M

LAND:

$71.10M

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции FPI превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.59% соответственно.

FPI

С начала года

-7.62%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

-6.10%

1 год

10.84%

3 года

-4.08%

5 лет

14.07%

10 лет

4.39%

LAND

С начала года

-9.59%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-18.43%

1 год

-24.47%

3 года

-23.75%

5 лет

-4.22%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

Gladstone Land Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPI и LAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг риск-скорректированной доходности FPI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPI c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и LAND

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности LAND в 5.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPI
Farmland Partners Inc.		12.93%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.84%5.90%4.59%4.56%3.13%
LAND
Gladstone Land Corporation		5.88%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%

Просадки

Сравнение просадок FPI и LAND

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и LAND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и LAND

Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 7.46%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPI и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00M20212022202320242025
10.25M
16.80M
(FPI) Общая выручка
(LAND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FPI и LAND

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Farmland Partners Inc. и Gladstone Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
79.1%
93.3%
(FPI) Валовая рентабельность
(LAND) Валовая рентабельность
FPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.11M при выручке в 10.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.

LAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.68M при выручке в 16.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.3%.

FPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.86M при выручке в 10.25M, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

LAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68M при выручке в 16.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

FPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.04M при выручке в 10.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

LAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.11M при выручке в 16.80M, что соответствует чистой рентабельности 89.9%.