Сравнение FPI с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Доходность
Сравнение доходности FPI и LAND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPI и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 17.77% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
LAND Gladstone Land Corporation | 13.63% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Фундаментальные показатели
FPI:
$576.62M
LAND:
$374.56M
FPI:
$0.64
LAND:
-$0.29
FPI:
10.33
LAND:
4.89
FPI:
1.26
LAND:
0.61
FPI:
$53.98M
LAND:
$76.13M
FPI:
$33.58M
LAND:
$66.54M
FPI:
$38.42M
LAND:
$94.39M
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции FPI превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 4.95% против 4.39% соответственно.
FPI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 4.95%
LAND
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. LAND — Ранг доходности на риск
FPI
LAND
Сравнение FPI c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPI | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.15 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.16 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPI | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.25 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.05 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FPI и LAND составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и LAND
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности LAND в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.18% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
LAND Gladstone Land Corporation | 5.46% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и LAND
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и LAND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPI | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -76.45% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -20.69% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -76.45% | +36.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -76.45% | +19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -70.95% | +57.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -30.09% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 11.26% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и LAND
Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND) имеют волатильность 9.35% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPI | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.71% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 21.94% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 31.48% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 31.69% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 29.95% | +5.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности