Сравнение FPI с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или LAND.
Основные характеристики
| FPI | LAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.19% | -7.52% |
| Дох-ть за 1 год | 17.15% | -1.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | -17.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.54% | 4.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 5.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 0.02 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | -0.30 |
| Индекс Язвы | 13.81% | 8.45% |
| Дневная вол-ть | 25.67% | 24.01% |
| Макс. просадка | -59.92% | -68.33% |
| Текущая просадка | -19.23% | -66.23% |
Фундаментальные показатели
| FPI | LAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $607.32M | $467.14M |
| EPS | $0.29 | -$0.25 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 22.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $58.34M | $88.57M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.78M | $40.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $34.00M | $59.66M |
Корреляция
Корреляция между FPI и LAND составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPI и LAND
С начала года, FPI показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям LAND по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPI c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и LAND
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности LAND в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 3.66% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.84% | 5.90% | 4.59% | 4.56% | 3.13% | 0.00% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.35% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и LAND
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки LAND в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и LAND
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности