PortfoliosLab logo
Farmland Partners Inc. (FPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US31154R1095

CUSIP

31154R109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

11 апр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$514.17M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.12

Коэффициент P/E

9.98

Общая выручка (12 мес.)

$56.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

$41.27M

EBITDA (12 мес.)

$83.91M

Годовой диапазон

$8.65 - $12.80

Целевая цена

$12.25

Процент коротких позиций

6.85%

Коэффициент коротких позиций

6.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Farmland Partners Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Farmland Partners Inc. (FPI) показал доход в -3.93% с начала года и 15.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPI составила 4.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


FPI

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

-1.49%

1 год

15.27%

3 года

-3.63%

5 лет

15.03%

10 лет

4.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.26%0.51%-4.94%-9.29%11.13%-3.93%
2024-10.10%5.17%-5.41%-3.06%0.93%6.17%-7.41%-3.58%2.05%12.70%8.54%2.05%5.66%
20233.37%-16.77%0.39%-2.43%8.72%8.11%-5.90%-3.39%-7.02%1.56%18.81%2.94%3.99%
2022-4.69%2.46%18.24%7.05%2.04%-7.73%7.54%-2.22%-12.28%10.58%-5.21%-5.72%6.09%
202118.50%16.00%-5.85%18.91%-6.75%-2.66%4.56%-2.78%-1.71%-6.25%3.11%3.54%39.70%
2020-4.43%-8.80%3.54%8.07%5.18%0.02%0.88%-3.18%0.31%-3.30%23.91%9.66%32.10%
201923.57%-8.38%25.46%2.50%-5.64%14.71%-12.77%-1.95%11.64%0.30%-0.45%2.39%53.84%
2018-6.11%-7.73%12.72%-8.74%11.68%4.90%-23.41%4.75%-4.39%2.24%-9.49%-25.96%-45.13%
20171.79%0.53%-1.03%-2.42%-10.73%-6.80%-0.11%-0.79%3.50%-7.63%7.19%-1.59%-17.82%
2016-4.65%4.78%-0.92%0.56%3.52%2.51%4.06%-1.10%-2.78%-5.00%4.42%1.61%6.54%
20152.40%5.16%5.81%1.28%-7.74%9.65%-7.56%-3.91%0.62%-2.29%11.01%-2.56%10.28%
20147.63%-6.23%0.83%-9.77%-1.95%-4.19%-5.82%7.05%-5.12%-17.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPI составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FPI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Farmland Partners Inc. (FPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Farmland Partners Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Farmland Partners Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.39$1.33$0.45$0.23$0.20$0.20$0.20$0.36$0.51$0.51$0.50$0.33

Дивидендный доход

12.43%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.84%5.90%4.59%4.56%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Farmland Partners Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$1.15$1.33
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.27$0.45
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.36
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.33

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Farmland Partners Inc. дивидендная доходность составляет 12.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Farmland Partners Inc. коэффициент выплат составляет 126.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Farmland Partners Inc. показал максимальную просадку в 59.74%, зарегистрированную 28 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.

Текущая просадка Farmland Partners Inc. составляет 18.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.74%1 мая 2014 г.117528 дек. 2018 г.51719 янв. 2021 г.1692
-39.88%20 апр. 2022 г.22917 мар. 2023 г.
-27.64%15 мар. 2021 г.1129 мар. 2021 г.2618 апр. 2022 г.272
-13.43%26 янв. 2021 г.328 янв. 2021 г.1824 февр. 2021 г.21
-7.58%11 апр. 2022 г.212 апр. 2022 г.419 апр. 2022 г.6
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Farmland Partners Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Farmland Partners Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.8% ниже.


-0.200.000.200.400.600.801.0020212022202320242025
0.01
1.10
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Farmland Partners Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FPI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FPI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию