PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Farmland Partners Inc. (FPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Farmland Partners Inc. (FPI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US31154R1095

CUSIP

31154R109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

11 апр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$474.77M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.06

Коэффициент P/E

9.49

Общая выручка (12 мес.)

$46.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

$34.43M

EBITDA (12 мес.)

$77.93M

Годовой диапазон

$8.65 - $12.80

Целевая цена

$12.75

Процент коротких позиций

7.18%

Коэффициент коротких позиций

7.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FPI с LAND FPI с VOO FPI с SPY FPI с VNQ FPI с VTI FPI с STAG FPI с EUNL.DE FPI с AGM FPI с INDS FPI с GLAD
Популярные сравнения:
FPI с LAND FPI с VOO FPI с SPY FPI с VNQ FPI с VTI FPI с STAG FPI с EUNL.DE FPI с AGM FPI с INDS FPI с GLAD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Farmland Partners Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.03%
213.20%
FPI (Farmland Partners Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Farmland Partners Inc. (FPI) показал доход в -10.80% с начала года и 5.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPI составила 3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.56%.

FPI

С начала года

-10.80%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-0.26%

1 год

5.19%

5 лет

14.74%

10 лет

3.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.26%0.51%-4.94%-9.29%3.18%-10.80%
2024-10.10%5.17%-5.41%-3.06%0.93%6.17%-7.41%-3.58%2.05%12.70%8.54%2.05%5.66%
20233.37%-16.77%0.39%-2.43%8.72%8.11%-5.90%-3.39%-7.02%1.56%18.81%2.94%3.99%
2022-4.69%2.46%18.24%7.05%2.04%-7.73%7.54%-2.22%-12.28%10.58%-5.21%-5.72%6.09%
202118.50%16.00%-5.85%18.91%-6.75%-2.66%4.56%-2.78%-1.71%-6.25%3.11%3.54%39.70%
2020-4.43%-8.80%3.54%8.07%5.18%0.02%0.88%-3.18%0.31%-3.30%23.91%9.66%32.10%
201923.57%-8.38%25.46%2.50%-5.64%14.71%-12.77%-1.95%11.64%0.30%-0.45%2.39%53.84%
2018-6.11%-7.73%12.72%-8.74%11.68%4.90%-23.41%4.75%-4.39%2.24%-9.49%-25.96%-45.13%
20171.79%0.53%-1.03%-2.42%-10.73%-6.80%-0.11%-0.79%3.50%-7.63%7.19%-1.59%-17.82%
2016-4.65%4.78%-0.92%0.56%3.52%2.51%4.06%-1.10%-2.78%-5.00%4.42%1.61%6.54%
20152.40%5.16%5.81%1.28%-7.74%9.65%-7.56%-3.91%0.62%-2.29%11.01%-2.56%10.28%
20147.63%-6.23%0.83%-9.77%-1.95%-4.19%-5.82%7.05%-5.12%-17.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPI составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FPI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Farmland Partners Inc. (FPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FPI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FPI: 0.33
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино FPI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FPI: 0.67
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега FPI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPI: 1.08
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара FPI, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FPI: 0.25
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина FPI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
FPI: 0.96
^GSPC: 2.70

Farmland Partners Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.67
FPI (Farmland Partners Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Farmland Partners Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.39$1.33$0.45$0.23$0.20$0.20$0.20$0.36$0.51$0.51$0.50$0.33

Дивидендный доход

13.39%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.84%5.90%4.59%4.56%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Farmland Partners Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$1.15$1.33
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.27$0.45
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.36
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
FPI: 13.4%
У Farmland Partners Inc. дивидендная доходность составляет 13.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
FPI: 126.7%
У Farmland Partners Inc. коэффициент выплат составляет 126.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.00%
-7.45%
FPI (Farmland Partners Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Farmland Partners Inc. показал максимальную просадку в 59.74%, зарегистрированную 28 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.

Текущая просадка Farmland Partners Inc. составляет 24.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.74%1 мая 2014 г.117528 дек. 2018 г.51719 янв. 2021 г.1692
-39.88%20 апр. 2022 г.22917 мар. 2023 г.———
-27.64%15 мар. 2021 г.1129 мар. 2021 г.2618 апр. 2022 г.272
-13.43%26 янв. 2021 г.328 янв. 2021 г.1824 февр. 2021 г.21
-7.58%11 апр. 2022 г.212 апр. 2022 г.419 апр. 2022 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Farmland Partners Inc. составляет 10.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.00%
14.17%
FPI (Farmland Partners Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Farmland Partners Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Farmland Partners Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.8% ниже.
-0.200.000.200.400.600.801.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.08
1.10
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Farmland Partners Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FPI: 9.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FPI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FPI: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FPI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FPI: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FPI: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию