Farmland Partners Inc. (FPI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Farmland Partners Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Farmland Partners Inc. (FPI) показал доход в 16.61% с начала года и 5.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPI составила 4.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2019 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FPI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 12 июл. 2018 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 11 июл. 2018 г. с доходностью -39.0%.

Farmland Partners Inc.: годовая альфа составляет 1.46%, бета — 0.64, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 14.04.2014.

• Эта акция участвовал в 63.71% снижения S&P 500 Index, но только в 41.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

FPI имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Farmland Partners Inc. (FPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Farmland Partners Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Farmland Partners Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Farmland Partners Inc. показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 28 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.

Текущая просадка Farmland Partners Inc. составляет 14.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Farmland Partners Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Farmland Partners Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.