- ISIN
- US31154R1095
- CUSIP
- 31154R109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 11 апр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $445.36M
- Enterprise Value
- $659.66M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 16.40
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $53.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $36.98M
- Годовой диапазон
- $9.37 - $13.23
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPI
Farmland Partners Inc. (FPI) прибавил 7.9% с начала года. По цене $10 за акцию FPI торгуется на 22.0% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $995.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Farmland Partners Inc. (FPI) показал доход в 7.93% с начала года и -6.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPI составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Farmland Partners Inc.
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 3.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2019 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FPI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 12 июл. 2018 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 11 июл. 2018 г. с доходностью -39.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.56% | 12.32% | -13.88% | -3.50% | -4.47% | 0.39% | 7.93% | ||||||
| 2025 | -0.26% | 0.51% | -4.94% | -9.29% | 12.52% | 1.68% | -8.56% | 5.25% | -1.27% | -7.30% | -1.89% | 0.49% | -14.11% |
| 2024 | -10.10% | 5.17% | -5.41% | -3.06% | 0.93% | 6.17% | -7.41% | -3.58% | 2.05% | 12.70% | 8.54% | 2.05% | 5.66% |
| 2023 | 3.37% | -16.77% | 0.39% | -2.43% | 8.72% | 8.11% | -5.90% | -3.39% | -7.02% | 1.56% | 18.81% | 2.94% | 3.99% |
| 2022 | -4.69% | 2.46% | 18.24% | 7.05% | 2.04% | -7.73% | 7.54% | -2.22% | -12.28% | 10.58% | -5.21% | -5.72% | 6.09% |
| 2021 | 18.51% | 16.00% | -5.85% | 18.91% | -6.75% | -2.66% | 4.56% | -2.78% | -1.71% | -6.26% | 3.11% | 3.54% | 39.70% |
Метрики бенчмарка
Farmland Partners Inc. has an annualized alpha of 0.08%, beta of 0.64, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 14, 2014.
- This stock participated in 63.30% of S&P 500 Index downside but only 36.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 36.70%
- Участие в снижении
- 63.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPI имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Farmland Partners Inc. (FPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.93 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 13.52 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Farmland Partners Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.44 | $1.33 | $0.45 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.36 | $0.51 | $0.51 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.56% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Farmland Partners Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.20 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.15 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Farmland Partners Inc. дивидендная доходность составляет 4.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Farmland Partners Inc. коэффициент выплат составляет 63.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Farmland Partners Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Farmland Partners Inc. показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 28 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
Текущая просадка Farmland Partners Inc. составляет 21.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -59.77%дек. 2018 г. | 4y 8mo | 2y 23d | 6y 8moмай 2014 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -39.88%март 2023 г. | 11mo 1d | — | 4y 1moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -27.64%март 2021 г. | 14d | 1y 10d | 1y 24dмарт 2021 г. - апр. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.43%янв. 2021 г. | 2d | 27d | 29dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.58%апр. 2022 г. | 1d | 7d | 8dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. |
Показатели просадок
| FPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -56.78% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -9.10% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | -18.90% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -25.43% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -33.92% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -0.74% | -20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -10.72% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 1.97% | +9.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Farmland Partners Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Farmland Partners Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FPI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/E составляет 16.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FPI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/S составляет 9.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FPI
Добавьте Farmland Partners Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPI