Farmland Partners Inc. (FPI)
Информация о компании
Основные показатели
$514.17M
$1.12
9.98
$56.49M
$41.27M
$83.91M
$8.65 - $12.80
$12.25
6.85%
6.17
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Farmland Partners Inc. (FPI) показал доход в -3.93% с начала года и 15.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPI составила 4.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
FPI
-3.93%
11.02%
-1.49%
15.27%
-3.63%
15.03%
4.69%
^GSPC (Бенчмарк)
0.68%
7.17%
-1.66%
11.63%
12.51%
14.34%
10.88%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.26% | 0.51% | -4.94% | -9.29% | 11.13% | -3.93% | |||||||
| 2024 | -10.10% | 5.17% | -5.41% | -3.06% | 0.93% | 6.17% | -7.41% | -3.58% | 2.05% | 12.70% | 8.54% | 2.05% | 5.66% |
| 2023 | 3.37% | -16.77% | 0.39% | -2.43% | 8.72% | 8.11% | -5.90% | -3.39% | -7.02% | 1.56% | 18.81% | 2.94% | 3.99% |
| 2022 | -4.69% | 2.46% | 18.24% | 7.05% | 2.04% | -7.73% | 7.54% | -2.22% | -12.28% | 10.58% | -5.21% | -5.72% | 6.09% |
| 2021 | 18.50% | 16.00% | -5.85% | 18.91% | -6.75% | -2.66% | 4.56% | -2.78% | -1.71% | -6.25% | 3.11% | 3.54% | 39.70% |
| 2020 | -4.43% | -8.80% | 3.54% | 8.07% | 5.18% | 0.02% | 0.88% | -3.18% | 0.31% | -3.30% | 23.91% | 9.66% | 32.10% |
| 2019 | 23.57% | -8.38% | 25.46% | 2.50% | -5.64% | 14.71% | -12.77% | -1.95% | 11.64% | 0.30% | -0.45% | 2.39% | 53.84% |
| 2018 | -6.11% | -7.73% | 12.72% | -8.74% | 11.68% | 4.90% | -23.41% | 4.75% | -4.39% | 2.24% | -9.49% | -25.96% | -45.13% |
| 2017 | 1.79% | 0.53% | -1.03% | -2.42% | -10.73% | -6.80% | -0.11% | -0.79% | 3.50% | -7.63% | 7.19% | -1.59% | -17.82% |
| 2016 | -4.65% | 4.78% | -0.92% | 0.56% | 3.52% | 2.51% | 4.06% | -1.10% | -2.78% | -5.00% | 4.42% | 1.61% | 6.54% |
| 2015 | 2.40% | 5.16% | 5.81% | 1.28% | -7.74% | 9.65% | -7.56% | -3.91% | 0.62% | -2.29% | 11.01% | -2.56% | 10.28% |
| 2014 | 7.63% | -6.23% | 0.83% | -9.77% | -1.95% | -4.19% | -5.82% | 7.05% | -5.12% | -17.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FPI составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Farmland Partners Inc. (FPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Farmland Partners Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.33 | $0.45 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.36 | $0.51 | $0.51 | $0.50 | $0.33 |
Дивидендный доход | 12.43% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.84% | 5.90% | 4.59% | 4.56% | 3.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Farmland Partners Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.15 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Farmland Partners Inc. дивидендная доходность составляет 12.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Farmland Partners Inc. коэффициент выплат составляет 126.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Farmland Partners Inc. показал максимальную просадку в 59.74%, зарегистрированную 28 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
Текущая просадка Farmland Partners Inc. составляет 18.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.74% | 1 мая 2014 г. | 1175 | 28 дек. 2018 г. | 517 | 19 янв. 2021 г. | 1692 |
| -39.88% | 20 апр. 2022 г. | 229 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -27.64% | 15 мар. 2021 г. | 11 | 29 мар. 2021 г. | 261 | 8 апр. 2022 г. | 272 |
| -13.43% | 26 янв. 2021 г. | 3 | 28 янв. 2021 г. | 18 | 24 февр. 2021 г. | 21 |
| -7.58% | 11 апр. 2022 г. | 2 | 12 апр. 2022 г. | 4 | 19 апр. 2022 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Farmland Partners Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Farmland Partners Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.8% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Farmland Partners Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FPI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FPI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FPI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у FPI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |