Сравнение FPI с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или GLAD.
Основные характеристики
| FPI | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.87% | 29.20% |
| Дох-ть за 1 год | 8.07% | 38.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.44% | 12.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.98% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.44% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 3.42 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | 9.42 |
| Индекс Язвы | 13.81% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 25.62% | 17.17% |
| Макс. просадка | -59.92% | -74.88% |
| Текущая просадка | -20.08% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| FPI | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $600.91M | $553.43M |
| EPS | $0.29 | $3.54 |
| Цена/прибыль | 41.97 | 7.19 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $58.34M | $79.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.78M | $64.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $34.00M | $74.92M |
Корреляция
Корреляция между FPI и GLAD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPI и GLAD
С начала года, FPI показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 29.20%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPI c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и GLAD
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности GLAD в 7.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 3.70% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.84% | 5.90% | 4.59% | 4.56% | 3.13% | 0.00% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.71% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и GLAD
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и GLAD
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности