PortfoliosLab logo
Сравнение FPI с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FPI и GLAD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FPI и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.92%
269.81%
FPI
GLAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPI:

0.13

GLAD:

1.33

Коэф-т Сортино

FPI:

0.39

GLAD:

1.73

Коэф-т Омега

FPI:

1.05

GLAD:

1.27

Коэф-т Кальмара

FPI:

0.10

GLAD:

1.33

Коэф-т Мартина

FPI:

0.38

GLAD:

4.68

Индекс Язвы

FPI:

9.19%

GLAD:

6.54%

Дневная вол-ть

FPI:

26.20%

GLAD:

23.04%

Макс. просадка

FPI:

-59.74%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

FPI:

-25.24%

GLAD:

-15.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FPI:

$474.77M

GLAD:

$566.06M

EPS

FPI:

$1.06

GLAD:

$4.64

Коэффициент P/E

FPI:

9.49

GLAD:

5.46

Коэффициент PEG

FPI:

0.00

GLAD:

2.31

Коэффициент P/S

FPI:

8.43

GLAD:

5.84

Коэффициент P/B

FPI:

0.99

GLAD:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

FPI:

$46.24M

GLAD:

$79.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

FPI:

$34.43M

GLAD:

$79.35M

EBITDA (12 мес.)

FPI:

$77.93M

GLAD:

$18.93M

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 3.40% против 14.54% соответственно.


FPI

С начала года

-12.26%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-8.00%

1 год

4.98%

5 лет

14.49%

10 лет

3.40%

GLAD

С начала года

-9.02%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

10.48%

1 год

27.73%

5 лет

26.33%

10 лет

14.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPI и GLAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPI
Ранг риск-скорректированной доходности FPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPI c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.13
1.33
FPI
GLAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и GLAD

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности GLAD в 9.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPI
Farmland Partners Inc.
13.61%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%3.13%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
9.42%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%

Просадки

Сравнение просадок FPI и GLAD

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.24%
-15.04%
FPI
GLAD

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и GLAD

Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 9.75%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.75%
12.36%
FPI
GLAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPI и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.47M
20.56M
(FPI) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию