Корреляция
Корреляция между FPI и GLAD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение FPI с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или GLAD.
Доходность
Сравнение доходности FPI и GLAD
Загрузка...
Основные характеристики
FPI:
0.58
GLAD:
1.33
FPI:
0.95
GLAD:
1.78
FPI:
1.12
GLAD:
1.27
FPI:
0.40
GLAD:
1.41
FPI:
1.43
GLAD:
4.54
FPI:
9.86%
GLAD:
7.11%
FPI:
26.75%
GLAD:
23.61%
FPI:
-59.74%
GLAD:
-74.87%
FPI:
-18.14%
GLAD:
-9.85%
Фундаментальные показатели
FPI:
$514.17M
GLAD:
$583.48M
FPI:
$1.12
GLAD:
$3.94
FPI:
9.98
GLAD:
6.63
FPI:
0.00
GLAD:
2.31
FPI:
9.09
GLAD:
6.28
FPI:
1.03
GLAD:
1.22
FPI:
$56.49M
GLAD:
$99.79M
FPI:
$41.27M
GLAD:
$90.03M
FPI:
$83.91M
GLAD:
$93.18M
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 4.69% против 15.47% соответственно.
FPI
-3.93%
11.02%
-1.49%
15.27%
-3.63%
15.03%
4.69%
GLAD
-3.46%
5.44%
2.71%
31.09%
15.19%
23.00%
15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPI и GLAD
FPI
GLAD
Сравнение FPI c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и GLAD
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности GLAD в 8.93%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 12.43% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.84% | 5.90% | 4.59% | 4.56% | 3.13% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 8.93% | 8.38% | 9.19% | 8.45% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и GLAD
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и GLAD.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и GLAD
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FPI и GLAD
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.11M при выручке в 10.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.42M при выручке в 20.44M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.86M при выручке в 10.25M, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 8.99M при выручке в 20.44M, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.04M при выручке в 10.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.99M при выручке в 20.44M, что соответствует чистой рентабельности 44.0%.