Сравнение FPI с GLAD
FPI (Farmland Partners Inc.) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. FPI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FPI returned 2.67%/yr vs 11.01%/yr for GLAD. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FPI и GLAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 2.67% против 11.01% соответственно.
FPI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- -12.27%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 1.65%
GLAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.97%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 6.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.11M | $3.95M | $4.09M | |
| $3.53M | $3.32M | $3.26M |
Сравнение доходности по годам FPI и GLAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.40% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | -2.32% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
Correlation
The correlation between FPI and GLAD is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between FPI and GLAD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FPI:
$431.07M
GLAD:
$431.08M
FPI:
$0.57
GLAD:
$1.33
FPI:
17.43
GLAD:
14.32
FPI:
0.27
GLAD:
0.83
FPI:
8.39
GLAD:
6.39
FPI:
0.93
GLAD:
1.11
FPI:
$53.27M
GLAD:
$81.24M
FPI:
$44.02M
GLAD:
$40.04M
FPI:
$39.20M
GLAD:
$42.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. GLAD — Ранг доходности на риск
FPI
GLAD
Сравнение FPI c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPI | GLAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.60 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.91 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPI и GLAD
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и GLAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPI | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -74.87% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -35.67% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.04% | -39.59% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -39.59% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -58.37% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -28.07% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -18.77% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 23.62% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и GLAD
Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 5.41%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPI | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.87% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 19.22% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 26.27% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 23.73% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 30.05% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и GLAD
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности GLAD в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 5.06% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.12% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FPI и GLAD
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.52M при выручке в 9.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.33M при выручке в 9.40M, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 9.40M, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
FPI and GLAD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLAD has higher volatility (5.87%) compared to FPI (5.41%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs GLAD's -74.87%.
FPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPI и GLAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор