Сравнение LND с NTR
LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. LND operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, LND returned -2.42%/yr vs 4.99%/yr for NTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LND и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 12.60%.
LND
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 8.39%
NTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LND и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 5.59% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 22.33% |
NTR Nutrien Ltd. | 12.60% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
Correlation
The correlation between LND and NTR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between LND and NTR shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LND:
$376.55M
NTR:
$33.23B
LND:
-$0.32
NTR:
$4.93
LND:
0.89
NTR:
1.20
LND:
0.19
NTR:
1.32
LND:
$426.76M
NTR:
$27.76B
LND:
$106.95M
NTR:
$8.66B
LND:
$77.30M
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. NTR — Ранг доходности на риск
LND
NTR
Сравнение LND c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LND | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.03 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 2.34 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LND | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LND и NTR
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LND | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -57.80% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -18.01% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -32.82% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -57.80% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.94% | -29.94% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.73% | -26.17% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 7.90% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и NTR
Текущая волатильность для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) составляет 6.89%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что LND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LND | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 10.77% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 25.47% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 31.51% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 34.16% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.77% | 33.97% | +6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и NTR
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности NTR в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.74% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.17% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и NTR
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LND and NTR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTR has higher volatility (10.77%) compared to LND (6.89%). In terms of maximum drawdown, LND dropped -53.59% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LND и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор