Сравнение FPI с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Доходность
Сравнение доходности FPI и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPI и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 17.77% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Фундаментальные показатели
FPI:
$0.64
AGM:
$24.96
FPI:
17.67
AGM:
5.96
FPI:
0.27
AGM:
0.44
FPI:
10.33
AGM:
0.67
FPI:
$53.98M
AGM:
$1.61B
FPI:
$33.58M
AGM:
$0.00
FPI:
$38.42M
AGM:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 4.95% против 18.55% соответственно.
FPI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 4.95%
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. AGM — Ранг доходности на риск
FPI
AGM
Сравнение FPI c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPI | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.54 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | -0.53 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.56 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.14 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPI | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.54 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FPI и AGM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и AGM
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности AGM в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.18% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и AGM
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPI | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -94.63% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -31.94% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -32.54% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -53.30% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -27.86% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -27.93% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 15.67% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и AGM
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPI | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 8.45% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 24.80% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 32.94% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 30.03% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 34.64% | +0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FPI и AGM
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.58M при выручке в 22.52M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.31M при выручке в 22.52M, что соответствует операционной рентабельности 63.5%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.42M при выручке в 22.52M, что соответствует чистой рентабельности 95.1%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.