Сравнение FPI с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или AGM.
Основные характеристики
| FPI | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.19% | 11.14% |
| Дох-ть за 1 год | 17.15% | 37.87% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | 21.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.54% | 24.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 24.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 3.91 |
| Индекс Язвы | 13.81% | 8.83% |
| Дневная вол-ть | 25.67% | 32.08% |
| Макс. просадка | -59.92% | -94.63% |
| Текущая просадка | -19.23% | -2.74% |
Фундаментальные показатели
| FPI | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $607.32M | $2.19B |
| EPS | $0.29 | $15.56 |
| Цена/прибыль | 42.41 | 13.35 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $58.34M | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.78M | $600.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $34.00M | $494.62M |
Корреляция
Корреляция между FPI и AGM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPI и AGM
С начала года, FPI показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 5.16% против 24.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPI c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и AGM
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AGM в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 3.66% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.84% | 5.90% | 4.59% | 4.56% | 3.13% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.55% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и AGM
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и AGM
Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 8.21%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности