Сравнение LIN с AIT
LIN (Linde plc) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AIT operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 5 years, LIN returned 11.43%/yr vs 33.84%/yr for AIT. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LIN и AIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 39.96%.
LIN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -9.15%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.59%
AIT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 23.95%
- С начала года
- 39.96%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 33.84%
- 10 лет*
- 24.07%
- Всё время*
- 14.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.83M | $94.73M | $86.94M | |
LIN Linde plc | $1.22B | $1.09B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам LIN и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 15.92% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 39.96% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -30.75% |
Correlation
The correlation between LIN and AIT is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between LIN and AIT has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LIN:
$227.16B
AIT:
$13.24B
LIN:
$15.58
AIT:
$10.58
LIN:
31.52
AIT:
33.83
LIN:
1.57
AIT:
1.06
LIN:
6.48
AIT:
2.82
LIN:
5.84
AIT:
4.55
LIN:
$35.45B
AIT:
$4.84B
LIN:
$11.75B
AIT:
$1.47B
LIN:
$13.48B
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. AIT — Ранг доходности на риск
LIN
AIT
Сравнение LIN c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.65 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 6.27 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и AIT
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и AIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -66.47% | +33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -12.86% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -26.42% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -26.42% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | 0.00% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -17.98% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 5.43% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и AIT
Linde plc (LIN) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что LIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.40% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 19.01% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 26.53% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 30.40% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 33.36% | -9.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и AIT
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности AIT в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.54% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
LIN Linde plc | 1.26% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и AIT
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 9.29B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 9.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and AIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIN has higher volatility (7.58%) compared to AIT (6.40%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs AIT's -66.47%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор