PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIN с AIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LIN с AIT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Linde plc (LIN) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIN или AIT.

Корреляция

Корреляция между LIN и AIT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LIN и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,521.90%
4,501.84%
LIN
AIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

0.11

AIT:

0.82

Коэф-т Сортино

LIN:

0.28

AIT:

1.42

Коэф-т Омега

LIN:

1.04

AIT:

1.18

Коэф-т Кальмара

LIN:

0.14

AIT:

1.09

Коэф-т Мартина

LIN:

0.34

AIT:

2.99

Индекс Язвы

LIN:

5.86%

AIT:

9.67%

Дневная вол-ть

LIN:

18.94%

AIT:

35.36%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

AIT:

-66.46%

Текущая просадка

LIN:

-7.23%

AIT:

-14.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIN:

$212.59B

AIT:

$9.18B

EPS

LIN:

$13.63

AIT:

$9.88

Коэффициент P/E

LIN:

32.98

AIT:

24.20

Коэффициент PEG

LIN:

2.42

AIT:

2.12

Коэффициент P/S

LIN:

6.44

AIT:

2.05

Коэффициент P/B

LIN:

5.56

AIT:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

LIN:

$24.91B

AIT:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIN:

$10.06B

AIT:

$996.18M

EBITDA (12 мес.)

LIN:

$9.44B

AIT:

$400.06M

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у AIT с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции LIN уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 16.00% против 21.02% соответственно.

LIN

С начала года

7.46%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-4.75%

1 год

2.30%

5 лет

21.61%

10 лет

16.00%

AIT

С начала года

-0.21%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

3.46%

1 год

34.23%

5 лет

39.47%

10 лет

21.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и AIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LIN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LIN: 0.11
AIT: 0.82
Коэффициент Сортино LIN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LIN: 0.28
AIT: 1.42
Коэффициент Омега LIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LIN: 1.04
AIT: 1.18
Коэффициент Кальмара LIN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LIN: 0.14
AIT: 1.09
Коэффициент Мартина LIN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LIN: 0.34
AIT: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.82
LIN
AIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и AIT

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности AIT в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc		1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%

Просадки

Сравнение просадок LIN и AIT

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и AIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-14.80%
LIN
AIT

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и AIT

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 12.59%, в то время как у Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) волатильность равна 19.48%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
19.48%
LIN
AIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIN и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию