PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIN с AIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LIN с AIT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Linde plc (LIN) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIN или AIT.

Корреляция

Корреляция между LIN и AIT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LIN и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

0.27

AIT:

0.55

Коэф-т Сортино

LIN:

0.60

AIT:

1.04

Коэф-т Омега

LIN:

1.08

AIT:

1.13

Коэф-т Кальмара

LIN:

0.41

AIT:

0.72

Коэф-т Мартина

LIN:

1.04

AIT:

1.81

Индекс Язвы

LIN:

5.95%

AIT:

10.46%

Дневная вол-ть

LIN:

18.29%

AIT:

36.14%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

AIT:

-66.46%

Текущая просадка

LIN:

-6.76%

AIT:

-17.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIN:

$213.91B

AIT:

$8.90B

EPS

LIN:

$13.76

AIT:

$9.99

Коэффициент P/E

LIN:

33.02

AIT:

23.39

Коэффициент PEG

LIN:

2.51

AIT:

2.14

Коэффициент P/S

LIN:

6.48

AIT:

1.98

Коэффициент P/B

LIN:

5.60

AIT:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

LIN:

$33.02B

AIT:

$4.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIN:

$14.02B

AIT:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

LIN:

$12.59B

AIT:

$542.95M

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у AIT с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции LIN уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 16.10% против 20.46% соответственно.

LIN

С начала года

8.00%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-0.45%

1 год

4.96%

5 лет

22.07%

10 лет

16.10%

AIT

С начала года

-2.91%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

-14.99%

1 год

19.78%

5 лет

37.44%

10 лет

20.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и AIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и AIT

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности AIT в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc		1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.68%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%

Просадки

Сравнение просадок LIN и AIT

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и AIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и AIT

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 4.85%, в то время как у Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIN и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
8.11B
1.17B
(LIN) Общая выручка
(AIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIN и AIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Linde plc и Applied Industrial Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
48.8%
30.5%
(LIN) Валовая рентабельность
(AIT) Валовая рентабельность
LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 3.96B при выручке в 8.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.29M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 8.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.40M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.67B при выручке в 8.11B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.80M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.