Сравнение LIN с BASFY
LIN (Linde plc) and BASFY (BASF SE ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LIN in Specialty Chemicals, BASFY in Chemicals. Over the past 5 years, LIN returned 13.95%/yr vs -1.04%/yr for BASFY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и BASFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у BASFY с доходностью 10.88%.
LIN
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
BASFY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам LIN и BASFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 22.93% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
BASFY BASF SE ADR | 10.88% | 25.09% | -12.88% | 16.63% | -24.49% | -6.66% | 9.89% | 9.85% | -20.80% |
Correlation
The correlation between LIN and BASFY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between LIN and BASFY shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$240.89B
BASFY:
$48.85B
LIN:
$15.20
BASFY:
€0.49
LIN:
34.27
BASFY:
24.46
LIN:
1.71
BASFY:
0.19
LIN:
7.05
BASFY:
0.71
LIN:
6.30
BASFY:
1.23
LIN:
$34.66B
BASFY:
€60.25B
LIN:
$15.94B
BASFY:
€14.63B
LIN:
$12.31B
BASFY:
€6.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. BASFY — Ранг доходности на риск
LIN
BASFY
Сравнение LIN c BASFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | BASFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.04 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 2.03 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и BASFY
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки BASFY в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и BASFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -62.68% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -16.25% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -26.27% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -50.06% | +27.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -27.91% | +23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -30.66% | +25.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 8.31% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и BASFY
Linde plc (LIN) и BASF SE ADR (BASFY) имеют волатильность 6.09% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.25% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 20.40% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 26.91% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 30.60% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 29.64% | -5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и BASFY
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BASFY в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 4.71% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% |
LIN Linde plc | 1.19% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и BASFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и BASFY
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
BASFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 16.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BASFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 16.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
BASFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 942.24M при выручке в 16.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and BASFY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASFY has higher volatility (6.25%) compared to LIN (6.09%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs BASFY's -62.68%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и BASFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор