PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIN с BASFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LIN с BASFY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Linde plc (LIN) и BASF SE ADR (BASFY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIN или BASFY.

Корреляция

Корреляция между LIN и BASFY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LIN и BASFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и BASF SE ADR (BASFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

0.25

BASFY:

-0.23

Коэф-т Сортино

LIN:

0.43

BASFY:

-0.05

Коэф-т Омега

LIN:

1.06

BASFY:

0.99

Коэф-т Кальмара

LIN:

0.27

BASFY:

-0.13

Коэф-т Мартина

LIN:

0.66

BASFY:

-0.51

Индекс Язвы

LIN:

5.97%

BASFY:

12.00%

Дневная вол-ть

LIN:

18.32%

BASFY:

32.96%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

BASFY:

-75.23%

Текущая просадка

LIN:

-7.74%

BASFY:

-38.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIN:

$212.14B

BASFY:

$45.48B

EPS

LIN:

$13.77

BASFY:

$0.23

Коэффициент P/E

LIN:

32.73

BASFY:

55.39

Коэффициент PEG

LIN:

2.50

BASFY:

0.55

Коэффициент P/S

LIN:

6.43

BASFY:

0.70

Коэффициент P/B

LIN:

5.58

BASFY:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

LIN:

$33.02B

BASFY:

$65.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIN:

$14.02B

BASFY:

$16.99B

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у BASFY с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции LIN превзошли акции BASFY по среднегодовой доходности: 15.97% против -2.13% соответственно.

LIN

С начала года

6.88%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

-1.63%

1 год

4.51%

5 лет

21.36%

10 лет

15.97%

BASFY

С начала года

13.30%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

10.96%

1 год

-7.56%

5 лет

7.99%

10 лет

-2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и BASFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c BASFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BASFY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и BASFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и BASFY

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как BASFY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc		1.27%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
BASFY
BASF SE ADR		0.00%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%

Просадки

Сравнение просадок LIN и BASFY

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки BASFY в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и BASFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и BASFY

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 4.89%, в то время как у BASF SE ADR (BASFY) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIN и BASFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
8.11B
17.40B
(LIN) Общая выручка
(BASFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIN и BASFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Linde plc и BASF SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
48.8%
27.9%
(LIN) Валовая рентабельность
(BASFY) Валовая рентабельность
LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 3.96B при выручке в 8.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

BASFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.85B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 8.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

BASFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.67B при выручке в 8.11B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

BASFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 808.00M при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.