Сравнение AIT с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или AVGO.
Основные характеристики
| AIT | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.29% | 62.00% |
| Дох-ть за 1 год | 71.03% | 89.73% |
| Дох-ть за 3 года | 39.17% | 50.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.20% | 46.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.97% | 38.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 6.49 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 16.46 | 12.02 |
| Индекс Язвы | 4.63% | 8.26% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 45.89% |
| Макс. просадка | -66.46% | -48.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.79% |
Фундаментальные показатели
| AIT | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.58B | $835.61B |
| EPS | $9.80 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 28.08 | 145.46 |
| PEG коэффициент | 2.88 | 1.29 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.48B | $37.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.31B | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $549.83M | $17.73B |
Корреляция
Корреляция между AIT и AVGO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIT и AVGO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIT показывает доходность 60.29%, а AVGO немного выше – 62.00%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 20.97% против 38.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и AVGO
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AVGO в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.53% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.18% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и AVGO
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и AVGO
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности