Сравнение AIT с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или AVGO.
Основные характеристики
| AIT | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.92% | 14.99% |
| Дох-ть за 1 год | 46.89% | 113.61% |
| Дох-ть за 3 года | 23.93% | 46.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.18% | 36.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.79% | 37.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 3.06 |
| Дневная вол-ть | 24.19% | 36.78% |
| Макс. просадка | -66.46% | -48.30% |
| Current Drawdown | -7.48% | -8.77% |
Фундаментальные показатели
| AIT | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.18B | $592.30B |
| Прибыль на акцию | $9.52 | $26.97 |
| Цена/прибыль | 19.54 | 47.39 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $4.48B | $38.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $24.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $535.59M | $20.40B |
Корреляция
Корреляция между AIT и AVGO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIT и AVGO
С начала года, AIT показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 16.79% против 37.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и AVGO
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AVGO в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.76% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.54% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и AVGO
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и AVGO
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 6.53%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности