Сравнение AIT с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO).
Доходность
Сравнение доходности AIT и AVGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIT и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 5.10% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.23% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Фундаментальные показатели
AIT:
$10.28B
AVGO:
$1.53T
AIT:
$10.54
AVGO:
$5.13
AIT:
25.56
AVGO:
61.08
AIT:
0.80
AVGO:
0.76
AIT:
2.17
AVGO:
22.34
AIT:
3.25
AVGO:
19.18
AIT:
$4.75B
AVGO:
$68.28B
AIT:
$1.44B
AVGO:
$46.31B
AIT:
$572.00M
AVGO:
$36.65B
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 21.63% против 38.30% соответственно.
AIT
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 21.63%
AVGO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 87.53%
- 3 года*
- 71.96%
- 5 лет*
- 48.74%
- 10 лет*
- 38.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. AVGO — Ранг доходности на риск
AIT
AVGO
Сравнение AIT c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIT | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.82 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.55 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.10 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 7.61 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.82 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.99 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между AIT и AVGO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и AVGO
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AVGO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и AVGO
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и AVGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -48.30% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -28.67% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -41.15% | +14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -48.30% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -23.78% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -8.00% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 11.66% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и AVGO
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 8.44%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 12.62% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 32.50% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 48.25% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 42.33% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 38.90% | -5.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и AVGO
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.33M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.35M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.