Сравнение LIN с PLUG

С начала года, LIN показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью -61.89%. За последние 10 лет акции LIN превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 16.10% против -11.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа PLUG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 4.85%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 37.44%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.