PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIN с PLUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LIN с PLUG

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Linde plc (LIN) и Plug Power Inc. (PLUG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIN или PLUG.

Корреляция

Корреляция между LIN и PLUG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LIN и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,646.68%
-98.75%
LIN
PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

0.18

PLUG:

-0.68

Коэф-т Сортино

LIN:

0.33

PLUG:

-0.91

Коэф-т Омега

LIN:

1.04

PLUG:

0.90

Коэф-т Кальмара

LIN:

0.18

PLUG:

-0.62

Коэф-т Мартина

LIN:

0.42

PLUG:

-1.70

Индекс Язвы

LIN:

6.24%

PLUG:

36.28%

Дневная вол-ть

LIN:

14.80%

PLUG:

90.70%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

LIN:

-2.82%

PLUG:

-99.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIN:

$222.15B

PLUG:

$1.28B

EPS

LIN:

$13.64

PLUG:

-$2.68

PEG коэффициент

LIN:

2.53

PLUG:

-0.27

Общая выручка (12 мес.)

LIN:

$24.91B

PLUG:

$508.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

LIN:

$10.06B

PLUG:

-$465.81M

EBITDA (12 мес.)

LIN:

$9.44B

PLUG:

-$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью -38.03%. За последние 10 лет акции LIN превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 16.58% против -6.42% соответственно.

LIN

С начала года

12.57%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-0.65%

1 год

3.10%

5 лет

25.60%

10 лет

16.58%

PLUG

С начала года

-38.03%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-38.89%

1 год

-57.96%

5 лет

-17.06%

10 лет

-6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг риск-скорректированной доходности PLUG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLUG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LIN, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LIN: 0.18
PLUG: -0.68
Коэффициент Сортино LIN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LIN: 0.33
PLUG: -0.91
Коэффициент Омега LIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LIN: 1.04
PLUG: 0.90
Коэффициент Кальмара LIN, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LIN: 0.18
PLUG: -0.62
Коэффициент Мартина LIN, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LIN: 0.42
PLUG: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа PLUG равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.68
LIN
PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и PLUG

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc		1.21%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
PLUG
Plug Power Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIN и PLUG

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.82%
-98.90%
LIN
PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и PLUG

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 4.04%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
15.23%
LIN
PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIN и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab