PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIT с WCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIT с WCC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и WESCO International, Inc. (WCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или WCC.

Корреляция

Корреляция между AIT и WCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIT и WCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и WESCO International, Inc. (WCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.58

WCC:

-0.08

Коэф-т Сортино

AIT:

1.13

WCC:

0.25

Коэф-т Омега

AIT:

1.14

WCC:

1.03

Коэф-т Кальмара

AIT:

0.81

WCC:

-0.07

Коэф-т Мартина

AIT:

2.02

WCC:

-0.16

Индекс Язвы

AIT:

10.62%

WCC:

15.95%

Дневная вол-ть

AIT:

36.15%

WCC:

45.19%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

WCC:

-86.27%

Текущая просадка

AIT:

-15.49%

WCC:

-18.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$8.84B

WCC:

$8.36B

EPS

AIT:

$9.97

WCC:

$13.21

Коэффициент P/E

AIT:

23.28

WCC:

12.96

Коэффициент PEG

AIT:

2.25

WCC:

1.50

Коэффициент P/S

AIT:

1.96

WCC:

0.38

Коэффициент P/B

AIT:

4.84

WCC:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$4.50B

WCC:

$21.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$1.35B

WCC:

$4.65B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$542.95M

WCC:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у WCC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции WCC по среднегодовой доходности: 20.61% против 9.24% соответственно.

AIT

С начала года

-1.01%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-11.13%

1 год

20.80%

5 лет

38.04%

10 лет

20.61%

WCC

С начала года

-3.95%

1 месяц

17.17%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-3.78%

5 лет

47.28%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и WCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c WCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа WCC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и WCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и WCC

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности WCC в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.70%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
WCC
WESCO International, Inc.		0.98%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIT и WCC

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки WCC в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и WCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и WCC

Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 12.84%, в то время как у WESCO International, Inc. (WCC) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и WCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.17B
5.34B
(AIT) Общая выручка
(WCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIT и WCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Industrial Technologies, Inc. и WESCO International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%20212022202320242025
30.5%
21.1%
(AIT) Валовая рентабельность
(WCC) Валовая рентабельность
AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.29M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

WCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.40M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

WCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.90M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.80M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

WCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.40M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.