Сравнение AIT с WCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и WESCO International, Inc. (WCC).
Доходность
Сравнение доходности AIT и WCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIT и WCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 5.10% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
WCC WESCO International, Inc. | 15.68% | 36.43% | 5.09% | 40.19% | -4.86% | 67.63% | 32.18% | 23.73% | -29.57% | 2.40% |
Фундаментальные показатели
AIT:
$10.28B
WCC:
$13.95B
AIT:
$10.54
WCC:
$13.05
AIT:
25.56
WCC:
21.64
AIT:
0.80
WCC:
1.13
AIT:
2.17
WCC:
0.59
AIT:
3.25
WCC:
2.78
AIT:
$4.75B
WCC:
$23.50B
AIT:
$1.44B
WCC:
$3.62B
AIT:
$572.00M
WCC:
$1.44B
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у WCC с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции WCC по среднегодовой доходности: 21.63% против 18.12% соответственно.
AIT
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 21.63%
WCC
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 33.28%
- 1 год
- 82.07%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. WCC — Ранг доходности на риск
AIT
WCC
Сравнение AIT c WCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIT | WCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.91 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.58 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.06 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 12.78 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIT | WCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.91 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AIT и WCC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и WCC
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности WCC в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
WCC WESCO International, Inc. | 0.66% | 0.74% | 0.91% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и WCC
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки WCC в -86.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и WCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIT | WCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -86.28% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -20.54% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -37.37% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -78.82% | +19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -10.23% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -35.02% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 6.53% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и WCC
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 8.44%, в то время как у WESCO International, Inc. (WCC) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIT | WCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 14.68% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 30.07% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 43.12% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 44.31% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 44.70% | -11.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и WCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и WCC
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.33M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
WCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
WCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 324.60M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.35M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
WCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.20M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.