PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIT с WCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIT с WCC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и WESCO International, Inc. (WCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или WCC.

Корреляция

Корреляция между AIT и WCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AIT и WCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и WESCO International, Inc. (WCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,843.10%
725.93%
AIT
WCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.82

WCC:

0.06

Коэф-т Сортино

AIT:

1.42

WCC:

0.42

Коэф-т Омега

AIT:

1.18

WCC:

1.05

Коэф-т Кальмара

AIT:

1.09

WCC:

0.07

Коэф-т Мартина

AIT:

2.99

WCC:

0.17

Индекс Язвы

AIT:

9.67%

WCC:

14.98%

Дневная вол-ть

AIT:

35.36%

WCC:

44.92%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

WCC:

-86.27%

Текущая просадка

AIT:

-14.80%

WCC:

-23.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$9.18B

WCC:

$7.89B

EPS

AIT:

$9.88

WCC:

$13.05

Коэффициент P/E

AIT:

24.14

WCC:

12.38

Коэффициент PEG

AIT:

2.21

WCC:

1.43

Коэффициент P/S

AIT:

2.05

WCC:

0.36

Коэффициент P/B

AIT:

5.10

WCC:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$3.33B

WCC:

$16.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$996.18M

WCC:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$400.06M

WCC:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у WCC с доходностью -10.44%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции WCC по среднегодовой доходности: 21.16% против 8.74% соответственно.

AIT

С начала года

-0.21%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

3.46%

1 год

32.79%

5 лет

38.52%

10 лет

21.16%

WCC

С начала года

-10.44%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-7.74%

1 год

4.77%

5 лет

46.06%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и WCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c WCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIT: 0.82
WCC: 0.06
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIT: 1.42
WCC: 0.42
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIT: 1.18
WCC: 1.05
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIT: 1.09
WCC: 0.07
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIT: 2.99
WCC: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа WCC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и WCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.06
AIT
WCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и WCC

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности WCC в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
WCC
WESCO International, Inc.		1.05%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIT и WCC

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки WCC в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и WCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.80%
-23.82%
AIT
WCC

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и WCC

Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 19.48%, в то время как у WESCO International, Inc. (WCC) волатильность равна 23.27%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
23.27%
AIT
WCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и WCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию