PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIN с SAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LIN с SAP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Linde plc (LIN) и SAP SE (SAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIN или SAP.

Корреляция

Корреляция между LIN и SAP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LIN и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

0.36

SAP:

1.91

Коэф-т Сортино

LIN:

0.63

SAP:

2.81

Коэф-т Омега

LIN:

1.08

SAP:

1.36

Коэф-т Кальмара

LIN:

0.44

SAP:

3.07

Коэф-т Мартина

LIN:

1.11

SAP:

12.66

Индекс Язвы

LIN:

5.92%

SAP:

4.64%

Дневная вол-ть

LIN:

18.30%

SAP:

29.00%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

SAP:

-87.91%

Текущая просадка

LIN:

-6.35%

SAP:

-2.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIN:

$213.00B

SAP:

$353.05B

EPS

LIN:

$13.80

SAP:

$5.51

Коэффициент P/E

LIN:

32.79

SAP:

54.92

Коэффициент PEG

LIN:

2.46

SAP:

2.00

Коэффициент P/S

LIN:

6.45

SAP:

10.04

Коэффициент P/B

LIN:

5.63

SAP:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

LIN:

$33.02B

SAP:

$35.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIN:

$14.02B

SAP:

$25.79B

EBITDA (12 мес.)

LIN:

$12.59B

SAP:

$10.31B

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SAP с доходностью 19.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIN имеют среднегодовую доходность 16.59%, а акции SAP немного отстают с 16.52%.

LIN

С начала года

8.48%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-0.86%

1 год

6.63%

5 лет

20.92%

10 лет

16.59%

SAP

С начала года

19.40%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

23.75%

1 год

55.04%

5 лет

22.49%

10 лет

16.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и SAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SAP
Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SAP равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и SAP

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SAP в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc		1.25%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
SAP
SAP SE		0.81%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%

Просадки

Сравнение просадок LIN и SAP

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и SAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и SAP

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIN и SAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20212022202320242025
8.11B
9.01B
(LIN) Общая выручка
(SAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIN и SAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Linde plc и SAP SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
48.8%
73.3%
(LIN) Валовая рентабельность
(SAP) Валовая рентабельность
LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 3.96B при выручке в 8.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.61B при выручке в 9.01B, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 8.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 9.01B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.67B при выручке в 8.11B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.78B при выручке в 9.01B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.