Сравнение AIT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или COST.
Корреляция
Корреляция между AIT и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIT и COST
Загрузка...
Основные характеристики
AIT:
0.58
COST:
1.38
AIT:
1.13
COST:
2.02
AIT:
1.14
COST:
1.27
AIT:
0.81
COST:
1.88
AIT:
2.02
COST:
5.46
AIT:
10.62%
COST:
5.96%
AIT:
36.15%
COST:
21.93%
AIT:
-66.46%
COST:
-53.39%
AIT:
-15.49%
COST:
-4.61%
Фундаментальные показатели
AIT:
$8.99B
COST:
$455.14B
AIT:
$9.98
COST:
$17.18
AIT:
23.66
COST:
59.71
AIT:
2.25
COST:
5.35
AIT:
2.00
COST:
1.72
AIT:
4.84
COST:
17.53
AIT:
$4.50B
COST:
$264.09B
AIT:
$1.35B
COST:
$35.11B
AIT:
$542.95M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.64% против 23.96% соответственно.
AIT
-1.01%
6.71%
-11.13%
20.72%
35.28%
20.64%
COST
12.23%
3.28%
13.37%
29.57%
29.87%
23.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIT и COST
AIT
COST
Сравнение AIT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и COST
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности COST в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.70% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и COST
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и COST
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и COST
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.29M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.40M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.80M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.