Сравнение AIT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или COST.
Основные характеристики
AIT | COST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.92% | 13.05% |
Дох-ть за 1 год | 46.89% | 56.22% |
Дох-ть за 3 года | 23.93% | 27.48% |
Дох-ть за 5 лет | 27.18% | 27.17% |
Дох-ть за 10 лет | 16.79% | 23.44% |
Коэф-т Шарпа | 1.69 | 3.14 |
Дневная вол-ть | 24.19% | 18.01% |
Макс. просадка | -66.46% | -70.95% |
Current Drawdown | -7.48% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
AIT | COST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $7.18B | $329.92B |
Прибыль на акцию | $9.52 | $15.25 |
Цена/прибыль | 19.54 | 48.78 |
PEG коэффициент | 1.88 | 5.15 |
Выручка (12 мес.) | $4.48B | $248.83B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $30.10B |
EBITDA (12 мес.) | $535.59M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между AIT и COST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIT и COST
С начала года, AIT показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.79% против 23.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и COST
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности COST в 2.58%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.76% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
Costco Wholesale Corporation | 2.58% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и COST
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и COST
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности