Сравнение AIT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или COST.
Основные характеристики
| AIT | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.20% | 42.28% |
| Дох-ть за 1 год | 63.51% | 62.58% |
| Дох-ть за 3 года | 38.44% | 23.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.15% | 27.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.80% | 23.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 5.94 | 6.44 |
| Коэф-т Мартина | 15.05 | 16.64 |
| Индекс Язвы | 4.63% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 28.31% | 19.61% |
| Макс. просадка | -66.46% | -53.39% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.07% |
Фундаментальные показатели
| AIT | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.53B | $413.11B |
| EPS | $9.80 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 27.95 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 2.88 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.48B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.31B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $549.83M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между AIT и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIT и COST
С начала года, AIT показывает доходность 58.20%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.80% против 23.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и COST
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности COST в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.41% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и COST
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и COST
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности