PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIN с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LIN и CTVA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LIN с CTVA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Linde plc (LIN) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIN или CTVA.

Доходность

Сравнение доходности LIN и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

0.56

CTVA:

1.14

Коэф-т Сортино

LIN:

0.72

CTVA:

1.48

Коэф-т Омега

LIN:

1.10

CTVA:

1.21

Коэф-т Кальмара

LIN:

0.53

CTVA:

1.16

Коэф-т Мартина

LIN:

1.30

CTVA:

4.61

Индекс Язвы

LIN:

6.05%

CTVA:

5.86%

Дневная вол-ть

LIN:

18.51%

CTVA:

26.55%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

LIN:

-3.99%

CTVA:

-0.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIN:

$220.28B

CTVA:

$48.03B

EPS

LIN:

$13.78

CTVA:

$1.66

Коэффициент P/E

LIN:

33.56

CTVA:

42.36

Коэффициент PEG

LIN:

2.56

CTVA:

1.22

Коэффициент P/S

LIN:

6.67

CTVA:

2.85

Коэффициент P/B

LIN:

5.72

CTVA:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

LIN:

$33.02B

CTVA:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIN:

$14.02B

CTVA:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

LIN:

$12.59B

CTVA:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 22.72%.

LIN

С начала года

11.22%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

2.17%

1 год

10.26%

3 года

13.60%

5 лет

19.75%

10 лет

16.39%

CTVA

С начала года

22.72%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

12.14%

1 год

29.92%

3 года

4.55%

5 лет

21.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linde plc

Corteva, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и CTVA

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CTVA в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc		1.22%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
CTVA
Corteva, Inc.		0.96%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIN и CTVA

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и CTVA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и CTVA

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 4.51%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIN и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
8.11B
4.42B
(LIN) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIN и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Linde plc и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
48.8%
47.0%
(LIN) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 3.96B при выручке в 8.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 8.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.67B при выручке в 8.11B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.