Сравнение AIT с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или UNH.
Основные характеристики
| AIT | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.23% | 18.35% |
| Дох-ть за 1 год | 71.70% | 15.99% |
| Дох-ть за 3 года | 38.83% | 11.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.15% | 20.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.54% | 22.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 5.97 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 15.13 | 2.17 |
| Индекс Язвы | 4.63% | 7.59% |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 24.16% |
| Макс. просадка | -66.46% | -82.67% |
| Текущая просадка | -0.15% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AIT | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.31B | $566.72B |
| EPS | $9.92 | $15.40 |
| Цена/прибыль | 27.04 | 39.99 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.48B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.31B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $549.83M | $27.22B |
Корреляция
Корреляция между AIT и UNH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIT и UNH
С начала года, AIT показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 20.54% против 22.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и UNH
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности UNH в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.54% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.29% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и UNH
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и UNH
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности