Сравнение AIT с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности AIT и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIT и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 5.10% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
AIT:
$10.28B
UNH:
$249.32B
AIT:
$10.54
UNH:
$15.62
AIT:
25.56
UNH:
17.54
AIT:
2.17
UNH:
0.56
AIT:
3.25
UNH:
2.49
AIT:
$4.75B
UNH:
$447.57B
AIT:
$1.44B
UNH:
$82.92B
AIT:
$572.00M
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 21.63% против 9.53% соответственно.
AIT
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 21.63%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. UNH — Ранг доходности на риск
AIT
UNH
Сравнение AIT c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIT | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.91 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -1.12 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.77 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.02 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.91 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AIT и UNH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и UNH
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UNH в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и UNH
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -74.37% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -60.06% | +47.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -61.39% | +34.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -61.39% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -54.58% | +47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -14.63% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 45.53% | -39.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и UNH
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIT | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 7.69% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 29.38% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 51.09% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 31.26% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 29.84% | +3.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и UNH
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.33M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.35M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.