Сравнение AIT с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или UNH.
Доходность
Сравнение доходности AIT и UNH
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 14.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIT имеют среднегодовую доходность 20.83%, а акции UNH немного впереди с 21.83%.
AIT
57.02%
19.17%
38.12%
67.51%
35.32%
20.83%
UNH
14.83%
4.85%
16.51%
11.55%
18.41%
21.83%
Фундаментальные показатели
| AIT | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.35B | $552.63B |
| EPS | $9.80 | $15.37 |
| Цена/прибыль | 27.47 | 39.07 |
| PEG коэффициент | 2.79 | 1.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.48B | $390.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.31B | -$18.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $540.99M | $26.73B |
Основные характеристики
| AIT | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 5.86 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 14.95 | 1.63 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 7.63% |
| Дневная вол-ть | 27.97% | 24.81% |
| Макс. просадка | -66.46% | -82.67% |
| Текущая просадка | -2.04% | -4.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AIT и UNH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и UNH
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности UNH в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.55% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.33% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и UNH
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и UNH
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности