Сравнение LII с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LII или WMS.
Основные характеристики
| LII | WMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.45% | 5.83% |
| Дох-ть за 1 год | 61.42% | 24.72% |
| Дох-ть за 3 года | 27.31% | 11.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.09% | 35.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.02% | 23.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 28.55% | 35.13% |
| Макс. просадка | -62.76% | -53.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | -17.03% |
Фундаментальные показатели
| LII | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.51B | $11.51B |
| EPS | $18.41 | $6.32 |
| Цена/прибыль | 32.78 | 23.48 |
| PEG коэффициент | 2.11 | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.02B | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.61B | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.01B | $876.89M |
Корреляция
Корреляция между LII и WMS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LII и WMS
С начала года, LII показывает доходность 35.45%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью 5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LII имеют среднегодовую доходность 24.02%, а акции WMS немного отстают с 23.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LII c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и WMS
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности WMS в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 0.56% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% | 1.20% | 1.08% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.40% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LII и WMS
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LII и WMS
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 8.33%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности