PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LII с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LII с HUBB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LII или HUBB.

Корреляция

Корреляция между LII и HUBB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LII и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennox International Inc. (LII) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LII:

0.64

HUBB:

-0.17

Коэф-т Сортино

LII:

1.14

HUBB:

0.11

Коэф-т Омега

LII:

1.15

HUBB:

1.01

Коэф-т Кальмара

LII:

1.00

HUBB:

-0.10

Коэф-т Мартина

LII:

2.80

HUBB:

-0.23

Индекс Язвы

LII:

8.90%

HUBB:

14.13%

Дневная вол-ть

LII:

33.80%

HUBB:

34.91%

Макс. просадка

LII:

-62.76%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

LII:

-11.84%

HUBB:

-19.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LII:

$20.36B

HUBB:

$19.04B

EPS

LII:

$22.43

HUBB:

$14.80

Коэффициент P/E

LII:

25.58

HUBB:

24.10

Коэффициент PEG

LII:

2.19

HUBB:

2.07

Коэффициент P/S

LII:

3.79

HUBB:

3.40

Коэффициент P/B

LII:

23.88

HUBB:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

LII:

$5.37B

HUBB:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

LII:

$1.76B

HUBB:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

LII:

$1.07B

HUBB:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, LII показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -9.34%.

LII

С начала года

-2.02%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-5.13%

1 год

21.44%

5 лет

28.95%

10 лет

19.47%

HUBB

С начала года

-9.34%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-5.90%

5 лет

30.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LII и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LII
Ранг риск-скорректированной доходности LII, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LII, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LII c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LII на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LII и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LII и HUBB

Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности HUBB в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LII
Lennox International Inc.		0.77%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%1.20%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.34%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LII и HUBB

Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LII и HUBB

Lennox International Inc. (LII) и Hubbell Incorporated (HUBB) имеют волатильность 12.42% и 12.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LII и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.07B
1.37B
(LII) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LII и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennox International Inc. и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
30.6%
33.1%
(LII) Валовая рентабельность
(HUBB) Валовая рентабельность
LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 328.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.60M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 120.30M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.