Сравнение LII с HUBB
LII (Lennox International Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, LII returned 16.04%/yr vs 20.22%/yr for HUBB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LII и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 16.04% против 20.22% соответственно.
LII
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 16.04%
HUBB
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 20.22%
Сравнение доходности по годам LII и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 13.96% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
HUBB Hubbell Incorporated | 17.35% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between LII and HUBB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between LII and HUBB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LII:
$19.31B
HUBB:
$27.63B
LII:
$22.20
HUBB:
$16.89
LII:
24.85
HUBB:
30.67
LII:
1.51
HUBB:
1.28
LII:
3.70
HUBB:
4.63
LII:
15.91
HUBB:
7.31
LII:
$5.26B
HUBB:
$6.00B
LII:
$1.74B
HUBB:
$2.13B
LII:
$1.10B
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. HUBB — Ранг доходности на риск
LII
HUBB
Сравнение LII c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.74 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.50 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и HUBB
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -41.63% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -17.36% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -32.65% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -32.65% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -41.63% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -6.83% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -7.43% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.16% | 6.71% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и HUBB
Lennox International Inc. (LII) и Hubbell Incorporated (HUBB) имеют волатильность 11.27% и 10.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 10.92% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 23.29% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.84% | 29.66% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 29.39% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 28.90% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и HUBB
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HUBB в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 1.08% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и HUBB
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
LII and HUBB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (11.27%) compared to HUBB (10.92%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор