Сравнение LII с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности LII и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LII и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | -3.99% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
LII:
$22.23
COST:
$25.63
LII:
20.91
COST:
38.88
LII:
1.27
COST:
3.04
LII:
3.16
COST:
1.16
LII:
$5.20B
COST:
$286.27B
LII:
$1.72B
COST:
$19.33B
LII:
$1.12B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.30% против 22.28% соответственно.
LII
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -12.96%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 14.30%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. COST — Ранг доходности на риск
LII
COST
Сравнение LII c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.25 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 0.50 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.31 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.61 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.02 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LII и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и COST
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.37% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок LII и COST
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LII | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -53.39% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -19.35% | -14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -31.40% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -31.40% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -6.95% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -13.40% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 9.67% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и COST
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LII | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 4.38% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 13.33% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 20.08% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 22.51% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 21.90% | +6.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и COST
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.30M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.80M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.50M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.