Сравнение LII с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LII или COST.
Основные характеристики
| LII | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.45% | 38.07% |
| Дох-ть за 1 год | 61.42% | 67.85% |
| Дох-ть за 3 года | 27.31% | 27.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.09% | 27.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.02% | 24.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 3.33 |
| Дневная вол-ть | 28.55% | 19.60% |
| Макс. просадка | -62.76% | -70.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.95% |
Фундаментальные показатели
| LII | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.51B | $406.09B |
| EPS | $18.41 | $15.98 |
| Цена/прибыль | 32.78 | 56.81 |
| PEG коэффициент | 2.11 | 5.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.02B | $174.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.61B | $21.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.01B | $6.76B |
Корреляция
Корреляция между LII и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LII и COST
С начала года, LII показывает доходность 35.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 38.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LII имеют среднегодовую доходность 24.02%, а акции COST немного впереди с 24.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LII c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и COST
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности COST в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 0.56% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% | 1.20% | 1.08% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.13% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LII и COST
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LII и COST
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности