PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGIH с LEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LGIH с LEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGI Homes, Inc. (LGIH) и Lennar Corporation (LEN).

Доходность

Сравнение доходности LGIH и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGIH и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGIH
LGI Homes, Inc.		-11.06%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%45.94%49.82%56.24%-39.73%161.16%
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Фундаментальные показатели

EPS

LGIH:

$3.12

LEN:

$8.10

Коэффициент P/E

LGIH:

12.23

LEN:

10.55

Коэффициент P/S

LGIH:

0.72

LEN:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

LGIH:

$1.23B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGIH:

$270.43M

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

LGIH:

$90.48M

LEN:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -16.52%. За последние 10 лет акции LGIH уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: 4.74% против 7.63% соответственно.

LGIH

1 день
-3.34%
1 месяц
-23.73%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-42.12%
3 года*
-30.54%
5 лет*
-24.23%
10 лет*
4.74%

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с NAILLGIH с XHB
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

LGIH vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 44
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGIH c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIHLENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

-0.64

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-0.78

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.61

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

-1.58

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGIH vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEN равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIHLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.05

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.06

Корреляция

Корреляция между LGIH и LEN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и LEN

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Просадки

Сравнение просадок LGIH и LEN

Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и LEN.

Загрузка...

Показатели просадок

LGIHLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.33%

-94.28%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.25%

-39.87%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.33%

-53.33%

-28.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.33%

-58.80%

-22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.16%

-53.02%

-26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-27.58%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.89%

15.34%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и LEN

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGIHLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

10.38%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

26.46%

+14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.09%

37.59%

+22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

34.36%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.16%

37.04%

+13.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGIH и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
9.37B
(LGIH) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию