PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGIH с LEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LGIH и LEN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LGIH с LEN

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGI Homes, Inc. (LGIH) и Lennar Corporation (LEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGIH или LEN.

Доходность

Сравнение доходности LGIH и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGIH:

-1.04

LEN:

-0.98

Коэф-т Сортино

LGIH:

-1.66

LEN:

-1.19

Коэф-т Омега

LGIH:

0.82

LEN:

0.86

Коэф-т Кальмара

LGIH:

-0.66

LEN:

-0.64

Коэф-т Мартина

LGIH:

-1.61

LEN:

-1.15

Индекс Язвы

LGIH:

29.83%

LEN:

24.75%

Дневная вол-ть

LGIH:

47.77%

LEN:

32.27%

Макс. просадка

LGIH:

-73.52%

LEN:

-94.28%

Текущая просадка

LGIH:

-73.52%

LEN:

-43.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGIH:

$1.14B

LEN:

$27.55B

EPS

LGIH:

$7.75

LEN:

$13.71

Коэффициент P/E

LGIH:

6.26

LEN:

7.66

Коэффициент PEG

LGIH:

0.69

LEN:

1.44

Коэффициент P/S

LGIH:

0.53

LEN:

0.77

Коэффициент P/B

LGIH:

0.57

LEN:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

LGIH:

$2.16B

LEN:

$26.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGIH:

$515.60M

LEN:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

LGIH:

$201.09M

LEN:

$3.47B

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность -45.69%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью -19.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGIH имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции LEN немного отстают с 9.93%.

LGIH

С начала года

-45.69%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-55.91%

1 год

-49.43%

3 года

-20.69%

5 лет

-11.74%

10 лет

10.12%

LEN

С начала года

-19.78%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-36.94%

1 год

-31.35%

3 года

12.23%

5 лет

12.84%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

Lennar Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGIH и LEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг риск-скорректированной доходности LGIH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGIH c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEN равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и LEN

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		1.87%1.46%1.00%1.65%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%

Просадки

Сравнение просадок LGIH и LEN

Максимальная просадка LGIH за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и LEN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и LEN

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGIH и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
351.42M
7.63B
(LGIH) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LGIH и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LGI Homes, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
21.0%
11.3%
(LGIH) Валовая рентабельность
(LEN) Валовая рентабельность
LGIH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LGI Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.71M при выручке в 351.42M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 861.05M при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

LGIH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LGI Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 169.00K при выручке в 351.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 713.67M при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

LGIH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LGI Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.99M при выручке в 351.42M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 519.53M при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.