Сравнение LGIH с LEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGI Homes, Inc. (LGIH) и Lennar Corporation (LEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGIH или LEN.
Доходность
Сравнение доходности LGIH и LEN
Доходность по периодам
С начала года, LGIH показывает доходность -20.53%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции LGIH превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 20.50% против 14.82% соответственно.
LGIH
-20.53%
1.58%
11.51%
-11.11%
8.69%
20.50%
LEN
14.97%
-1.97%
8.86%
34.46%
25.20%
14.82%
Фундаментальные показатели
| LGIH | LEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.39B | $45.33B |
| EPS | $8.36 | $15.05 |
| Цена/прибыль | 12.18 | 11.18 |
| PEG коэффициент | 0.69 | 1.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.04B | $36.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.34B | $16.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $242.03M | $5.41B |
Основные характеристики
| LGIH | LEN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.21 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | -0.52 | 5.06 |
| Индекс Язвы | 21.50% | 6.81% |
| Дневная вол-ть | 44.51% | 30.61% |
| Макс. просадка | -63.80% | -94.28% |
| Текущая просадка | -42.29% | -11.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LGIH и LEN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LGIH c LEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGIH и LEN
LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.18% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок LGIH и LEN
Максимальная просадка LGIH за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGIH и LEN
LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGIH и LEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности