PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGIH с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LGIH с AHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGIH (LGI Homes, Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. LGIH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, LGIH returned -1.33% vs 37.09% for AHR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LGIH и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -0.94%.

LGIH

1 день
6.98%
1 месяц
10.62%
С начала года
17.81%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-1.33%
3 года*
-24.85%
5 лет*
-21.79%
10 лет*
5.89%

AHR

1 день
-0.47%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-6.22%
1 год
37.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGIH и AHR

2026 (YTD)20252024
LGIH
LGI Homes, Inc.		17.81%-51.95%-23.24%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-0.94%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between LGIH and AHR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.14

The correlation between LGIH and AHR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGIH:

$1.18B

AHR:

$8.72B

EPS

LGIH:

$3.04

AHR:

$140.17

Коэффициент P/E

LGIH:

16.62

AHR:

0.33

Коэффициент P/S

LGIH:

0.87

AHR:

0.01

Коэффициент P/B

LGIH:

0.56

AHR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LGIH:

$1.35B

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGIH:

$279.83M

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

LGIH:

$95.64M

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с LENLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с NAILLGIH с ATHMLGIH с XHB
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

LGIH vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGIH c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIHAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.59

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.15

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.02

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

8.24

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGIH vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIHAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.59

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.95

-2.71

Просадки

Сравнение просадок LGIH и AHR

Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что больше максимальной просадки AHR в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGIHAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.33%

-12.36%

-68.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.25%

-12.36%

-36.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.40%

-12.36%

-60.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-2.96%

-25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.40%

4.51%

+21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и AHR

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 18.20% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGIHAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.20%

9.30%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.11%

18.52%

+23.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.67%

23.50%

+37.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.14%

26.71%

+22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.51%

26.71%

+23.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и AHR

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.16%2.12%3.52%
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGIH и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B202220232024202520260
650.77B
(LGIH) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LGIH and AHR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGIH has higher volatility (18.20%) compared to AHR (9.30%). In terms of maximum drawdown, LGIH dropped -81.33% vs AHR's -12.36%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGIH и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор