Сравнение LGIH с AHR
LGIH (LGI Homes, Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. LGIH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, LGIH returned 18.50% vs 54.87% for AHR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGIH и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGIH показывает доходность 42.09%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью 21.48%.
LGIH
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 42.09%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- -23.98%
- 5 лет*
- -17.05%
- 10 лет*
- 6.12%
AHR
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 19.15%
- С начала года
- 21.48%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGIH и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | 42.09% | -51.95% | -22.77% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 21.48% | 70.03% | 133.22% |
Correlation
The correlation between LGIH and AHR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between LGIH and AHR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LGIH:
$1.42B
AHR:
$11.70B
LGIH:
$3.05
AHR:
$137.85
LGIH:
20.01
AHR:
0.41
LGIH:
1.05
AHR:
0.01
LGIH:
0.67
AHR:
0.00
LGIH:
$1.35B
AHR:
$652.49B
LGIH:
$279.83M
AHR:
$637.91B
LGIH:
$95.64M
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGIH vs. AHR — Ранг доходности на риск
LGIH
AHR
Сравнение LGIH c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGIH | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 4.05 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 10.64 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGIH и AHR
Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGIH | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.33% | -13.62% | -67.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -13.62% | -35.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.71% | 0.00% | -66.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.37% | -3.08% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 5.17% | +21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGIH и AHR
LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGIH | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 7.78% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.47% | 20.41% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.93% | 24.59% | +36.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 26.87% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 26.87% | +23.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGIH и AHR
LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 1.77% | 2.12% | 3.52% |
LGIH LGI Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGIH и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LGIH and AHR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGIH has higher volatility (17.19%) compared to AHR (7.78%). In terms of maximum drawdown, LGIH dropped -81.33% vs AHR's -13.62%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGIH и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор