PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGIH с DFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LGIH и DFH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LGIH с DFH

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGI Homes, Inc. (LGIH) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGIH или DFH.

Доходность

Сравнение доходности LGIH и DFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGIH:

-1.04

DFH:

-0.52

Коэф-т Сортино

LGIH:

-1.66

DFH:

-0.42

Коэф-т Омега

LGIH:

0.82

DFH:

0.95

Коэф-т Кальмара

LGIH:

-0.66

DFH:

-0.47

Коэф-т Мартина

LGIH:

-1.61

DFH:

-0.88

Индекс Язвы

LGIH:

29.83%

DFH:

28.35%

Дневная вол-ть

LGIH:

47.77%

DFH:

53.26%

Макс. просадка

LGIH:

-73.52%

DFH:

-75.38%

Текущая просадка

LGIH:

-73.52%

DFH:

-52.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGIH:

$1.14B

DFH:

$1.93B

EPS

LGIH:

$7.75

DFH:

$3.33

Коэффициент P/E

LGIH:

6.26

DFH:

6.20

Коэффициент P/S

LGIH:

0.53

DFH:

0.42

Коэффициент P/B

LGIH:

0.57

DFH:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

LGIH:

$2.16B

DFH:

$4.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGIH:

$515.60M

DFH:

$876.55M

EBITDA (12 мес.)

LGIH:

$201.09M

DFH:

$462.71M

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность -45.69%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью -11.22%.

LGIH

С начала года

-45.69%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-55.91%

1 год

-49.43%

3 года

-20.69%

5 лет

-11.74%

10 лет

10.12%

DFH

С начала года

-11.22%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

-38.27%

1 год

-27.28%

3 года

5.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

Dream Finders Homes, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGIH и DFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг риск-скорректированной доходности LGIH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DFH
Ранг риск-скорректированной доходности DFH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGIH c DFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа DFH равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и DFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и DFH

Ни LGIH, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LGIH и DFH

Максимальная просадка LGIH за все время составила -73.52%, примерно равная максимальной просадке DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и DFH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и DFH

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Dream Finders Homes, Inc. (DFH) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGIH и DFH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
351.42M
989.87M
(LGIH) Общая выручка
(DFH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LGIH и DFH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LGI Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
21.0%
19.5%
(LGIH) Валовая рентабельность
(DFH) Валовая рентабельность
LGIH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LGI Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.71M при выручке в 351.42M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

DFH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.47M при выручке в 989.87M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.

LGIH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LGI Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 169.00K при выручке в 351.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

DFH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.78M при выручке в 989.87M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

LGIH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LGI Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.99M при выручке в 351.42M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

DFH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.90M при выручке в 989.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.