Сравнение LGIH с DFH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LGIH с DFH

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGI Homes, Inc. (LGIH) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGIH или DFH.

Корреляция

Корреляция между LGIH и DFH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LGIH и DFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LGIH

DFH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGIH:

-0.90

DFH:

-0.69

Коэф-т Сортино

LGIH:

-1.37

DFH:

-0.86

Коэф-т Омега

LGIH:

0.85

DFH:

0.90

Коэф-т Кальмара

LGIH:

-0.58

DFH:

-0.72

Коэф-т Мартина

LGIH:

-1.74

DFH:

-1.39

Индекс Язвы

LGIH:

23.43%

DFH:

27.51%

Дневная вол-ть

LGIH:

45.39%

DFH:

55.32%

Макс. просадка

LGIH:

-70.47%

DFH:

-75.38%

Текущая просадка

LGIH:

-69.31%

DFH:

-50.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGIH:

$1.32B

DFH:

$2.01B

EPS

LGIH:

$8.30

DFH:

$3.34

Коэффициент P/E

LGIH:

6.78

DFH:

6.43

Коэффициент P/S

LGIH:

0.60

DFH:

0.45

Коэффициент P/B

LGIH:

0.65

DFH:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

LGIH:

$1.81B

DFH:

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGIH:

$441.89M

DFH:

$683.08M

EBITDA (12 мес.)

LGIH:

$195.36M

DFH:

$378.65M

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью -7.65%.

LGIH

С начала года

-37.05%

1 месяц

-22.75%

6 месяцев

-51.19%

1 год

-39.76%

5 лет

2.54%

10 лет

12.40%

DFH

С начала года

-7.65%

1 месяц

-12.64%

6 месяцев

-39.00%

1 год

-37.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGIH и DFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LGIH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGIH c DFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LGIH: -0.90

DFH: -0.69

Коэффициент Сортино

LGIH: -1.37

DFH: -0.86

Коэффициент Омега

LGIH: 0.85

DFH: 0.90

Коэффициент Кальмара

LGIH: -0.58

DFH: -0.72

Коэффициент Мартина

LGIH: -1.74

DFH: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DFH равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и DFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LGIH

DFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и DFH

Ни LGIH, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LGIH и DFH

Максимальная просадка LGIH за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и DFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LGIH

DFH

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и DFH

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Dream Finders Homes, Inc. (DFH) с волатильностью 17.79%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LGIH

DFH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGIH и DFH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LGIH с DFH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LGIH и DFH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGIH и DFH

LGIH

DFH

Сравнение LGIH c DFH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и DFH

Просадки

Сравнение просадок LGIH и DFH

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и DFH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGIH и DFH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество