LGI Homes, Inc. (LGIH)
Информация о компании
US50187T1060
50187T106
7 нояб. 2013 г.
Основные показатели
$1.19B
$7.66
6.54
0.69
$2.16B
$515.60M
$201.09M
$49.78 - $125.83
$97.33
15.86%
8.36
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
LGI Homes, Inc. (LGIH) показал доход в -43.96% с начала года и -47.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LGIH составила 10.42%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
LGIH
-43.96%
-5.79%
-54.24%
-47.81%
-20.04%
-9.69%
10.42%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LGIH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.13% | -17.75% | -9.48% | -17.84% | -8.26% | -43.96% | |||||||
| 2024 | -11.38% | -3.32% | 2.00% | -22.72% | 6.75% | -6.78% | 28.58% | -6.25% | 9.86% | -14.31% | 7.81% | -18.35% | -32.86% |
| 2023 | 22.95% | -8.38% | 9.32% | 4.18% | -4.23% | 18.56% | 2.86% | -11.28% | -19.18% | -5.01% | 24.93% | 12.78% | 43.80% |
| 2022 | -19.40% | 1.30% | -22.56% | -4.06% | 4.57% | -11.32% | 29.80% | -15.86% | -14.27% | 13.13% | 7.92% | -6.78% | -40.06% |
| 2021 | 0.81% | 2.38% | 36.67% | 11.03% | 9.07% | -10.44% | 5.53% | -6.18% | -11.49% | 5.21% | -3.78% | 7.53% | 45.94% |
| 2020 | 12.87% | -5.51% | -40.08% | 34.17% | 37.70% | 5.53% | 29.63% | -1.97% | 3.85% | -8.00% | 1.09% | -2.04% | 49.82% |
| 2019 | 31.14% | -0.34% | 1.93% | 15.06% | -1.60% | 4.74% | -1.60% | 15.96% | 2.22% | -5.81% | -7.91% | -2.24% | 56.24% |
| 2018 | -9.80% | -16.39% | 24.70% | -1.94% | -11.98% | -5.22% | -10.46% | 11.43% | -17.64% | -9.80% | 7.88% | -2.04% | -39.73% |
| 2017 | 8.11% | -6.60% | 16.89% | -6.13% | 1.79% | 24.01% | 10.25% | -3.97% | 14.17% | 24.21% | 16.38% | 6.87% | 161.16% |
| 2016 | -9.74% | 8.11% | 1.98% | 15.70% | -3.53% | 18.21% | 7.48% | 11.91% | -4.11% | -19.22% | 9.71% | -12.01% | 18.08% |
| 2015 | -11.73% | 7.52% | 17.66% | -1.14% | 14.45% | 4.93% | -1.21% | 33.27% | 4.42% | 3.09% | 18.66% | -26.85% | 63.07% |
| 2014 | -2.08% | -2.41% | 1.47% | -14.67% | 8.42% | 14.35% | -0.33% | 5.11% | -3.97% | 5.77% | -17.71% | -6.63% | -16.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LGIH составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LGI Homes, Inc. (LGIH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LGI Homes, Inc. показал максимальную просадку в 72.68%, зарегистрированную 30 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LGI Homes, Inc. составляет 72.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.68% | 10 мая 2021 г. | 1020 | 30 мая 2025 г. | — | — | — |
| -63.8% | 21 февр. 2020 г. | 31 | 3 апр. 2020 г. | 64 | 7 июл. 2020 г. | 95 |
| -52.09% | 4 янв. 2018 г. | 202 | 22 окт. 2018 г. | 208 | 21 авг. 2019 г. | 410 |
| -45.16% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 114 | 26 июл. 2016 г. | 163 |
| -40.31% | 15 июл. 2014 г. | 129 | 15 янв. 2015 г. | 139 | 5 авг. 2015 г. | 268 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LGI Homes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании LGI Homes, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -73.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LGI Homes, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LGIH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у LGIH коэффициент P/E составляет 6.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LGIH по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у LGIH коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LGIH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LGIH коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LGIH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LGIH коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |