- ISIN
- US50187T1060
- CUSIP
- 50187T106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 7 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.43B
- Enterprise Value
- $3.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.04
- Коэффициент P/E
- 20.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $279.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $95.64M
- Годовой диапазон
- $33.55 - $69.50
- Целевая цена
- $88.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LGIH
LGI Homes, Inc. (LGIH) прибавил 43.0% с начала года. По цене $61 за акцию LGIH торгуется на 11.6% ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LGIH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $400.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGI Homes, Inc. (LGIH) показал доход в 43.02% с начала года и 20.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LGIH составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
LGI Homes, Inc.
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 33.25%
- С начала года
- 43.02%
- 6 месяцев
- 43.02%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -16.75%
- 10 лет*
- 7.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LGIH по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LGIH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 авг. 2015 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.64% | 3.57% | -23.83% | 23.88% | -2.37% | 28.51% | 43.02% | ||||||
| 2025 | -0.13% | -17.75% | -9.48% | -17.84% | -8.26% | 2.83% | 3.40% | 16.22% | -16.48% | -21.08% | 27.47% | -17.42% | -51.95% |
| 2024 | -11.38% | -3.32% | 2.00% | -22.72% | 6.75% | -6.78% | 28.58% | -6.25% | 9.86% | -14.31% | 7.81% | -18.35% | -32.86% |
| 2023 | 22.95% | -8.38% | 9.32% | 4.18% | -4.23% | 18.56% | 2.86% | -11.28% | -19.18% | -5.01% | 24.93% | 12.78% | 43.80% |
| 2022 | -19.40% | 1.30% | -22.56% | -4.06% | 4.57% | -11.32% | 29.80% | -15.86% | -14.27% | 13.13% | 7.92% | -6.78% | -40.06% |
| 2021 | 0.81% | 2.38% | 36.67% | 11.03% | 9.07% | -10.44% | 5.53% | -6.18% | -11.49% | 5.21% | -3.78% | 7.53% | 45.94% |
Метрики бенчмарка
LGI Homes, Inc. has an annualized alpha of 8.32%, beta of 1.35, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2013.
- This stock captured 160.43% of S&P 500 Index gains and 148.76% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.32%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 160.43%
- Участие в снижении
- 148.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGIH имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LGI Homes, Inc. (LGIH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGIH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.29 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 10.15 | -9.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LGI Homes, Inc. показал максимальную просадку в 81.33%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LGI Homes, Inc. составляет 66.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -81.33%март 2026 г. | 4y 10mo | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -63.80%апр. 2020 г. | 1mo 12d | 3mo 5d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -52.09%окт. 2018 г. | 9mo 21d | 10mo 3d | 1y 7moянв. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.16%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 5mo 16d | 7mo 27dдек. 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -40.31%янв. 2015 г. | 6mo 4d | 6mo 22d | 1y 21dиюль 2014 г. - авг. 2015 г. |
Показатели просадок
| LGIH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.33% | -56.78% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -9.10% | -40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -18.90% | -56.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -25.43% | -54.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.33% | -33.92% | -47.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -3.31% | -63.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -10.71% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.73% | 2.05% | +24.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LGI Homes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LGI Homes, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LGIH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у LGIH коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LGIH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LGIH коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LGIH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у LGIH коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LGIH
Добавьте LGI Homes, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LGIH