PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGIH с DHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LGIH с DHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGI Homes, Inc. (LGIH) и D.R. Horton, Inc. (DHI).

Доходность

Сравнение доходности LGIH и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGIH и DHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGIH
LGI Homes, Inc.		-11.06%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%45.94%49.82%56.24%-39.73%161.16%
DHI
D.R. Horton, Inc.		-3.74%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGIH:

$885.64M

DHI:

$40.55B

EPS

LGIH:

$3.12

DHI:

$11.27

Коэффициент P/E

LGIH:

12.23

DHI:

12.27

Коэффициент P/S

LGIH:

0.72

DHI:

1.22

Коэффициент P/B

LGIH:

0.42

DHI:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

LGIH:

$1.23B

DHI:

$33.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGIH:

$270.43M

DHI:

$7.80B

EBITDA (12 мес.)

LGIH:

$90.48M

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции LGIH уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 4.74% против 17.66% соответственно.

LGIH

1 день
-3.34%
1 месяц
-23.73%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-42.12%
3 года*
-30.54%
5 лет*
-24.23%
10 лет*
4.74%

DHI

1 день
0.75%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-19.35%
1 год
9.79%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.81%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

D.R. Horton, Inc.

Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с LENLGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с NAILLGIH с XHB
Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с TOLDHI с PHMDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с SPYG

Доходность на риск

LGIH vs. DHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 44
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGIH c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIHDHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.25

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

0.71

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.36

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

0.76

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGIH vs. DHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIHDHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.25

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.12

Корреляция

Корреляция между LGIH и DHI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и DHI

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.23%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%

Просадки

Сравнение просадок LGIH и DHI

Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и DHI.

Загрузка...

Показатели просадок

LGIHDHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.33%

-88.84%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.25%

-27.56%

-21.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.33%

-44.45%

-36.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.33%

-53.62%

-27.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.16%

-28.64%

-50.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-27.93%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.89%

13.18%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и DHI

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGIHDHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

9.04%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

25.02%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.09%

39.09%

+21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

35.30%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.16%

35.53%

+14.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGIH и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
6.89B
(LGIH) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию