Сравнение LGIH с DHI

С начала года, LGIH показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGIH имеют среднегодовую доходность 19.34%, а акции DHI немного впереди с 20.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

Максимальная просадка LGIH за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.