Сравнение LGIH с DHI

С начала года, LGIH показывает доходность -20.53%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции LGIH уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 20.50% против 21.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

Максимальная просадка LGIH за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LGI Homes, Inc. (LGIH) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 10.27% и 10.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.