Сравнение LFST с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LFST и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFST и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | -9.52% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -48.11% | -56.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 13.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LFST показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.
LFST
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -9.52%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- -5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFST vs. VOO — Ранг доходности на риск
LFST
VOO
Сравнение LFST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFST | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.98 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.50 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.53 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.29 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.98 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.83 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между LFST и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFST и VOO
LFST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LFST и VOO
Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -33.99% | -52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.15% | -11.98% | -33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.00% | -6.29% | -71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.70% | -3.72% | -68.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 2.52% | +17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFST и VOO
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что LFST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 5.29% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 9.44% | +25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 18.10% | +35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 16.82% | +50.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.49% | 17.99% | +49.50% |