Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.49B
- Enterprise Value
- $2.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 256.01
- Коэффициент PEG
- 2.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $430.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $78.78M
- Годовой диапазон
- $3.74 - $8.09
- Целевая цена
- $9.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LifeStance Health Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) показал доход в -9.52% с начала года и -4.35% за последние 12 месяцев.
LifeStance Health Group, Inc.
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -9.52%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- -5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.40%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +45.1%, в то время как худший месяц был авг. 2021 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LFST закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 12 авг. 2021 г. с доходностью -46.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 2.40% | -12.02% | -9.52% | |||||||||
| 2025 | 8.14% | -2.26% | -14.51% | -1.35% | -9.59% | -12.96% | -23.02% | 37.69% | 0.36% | -10.91% | 32.65% | 8.31% | -4.48% |
| 2024 | -23.63% | 39.63% | -26.11% | 0.16% | -9.87% | -11.85% | 12.22% | 14.52% | 10.94% | -4.14% | 12.07% | -1.99% | -5.87% |
| 2023 | 6.88% | -3.03% | 45.12% | 9.69% | 0.49% | 11.48% | 2.85% | -12.57% | -16.32% | -15.14% | 17.84% | 13.97% | 58.50% |
| 2022 | -19.85% | 23.59% | 7.21% | -33.04% | 10.04% | -25.37% | 7.19% | 5.54% | 5.25% | 14.05% | -32.58% | -2.95% | -48.11% |
| 2021 | 27.21% | -14.93% | -37.30% | -2.42% | -17.38% | -33.72% | 19.90% | -56.53% |
Метрики бенчмарка
LifeStance Health Group, Inc.: годовая альфа составляет -15.18%, бета — 1.38, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 11.06.2021.
- Эта акция участвовал в 169.40% снижения S&P 500 Index, но только в 42.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -15.18%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 42.19%
- Участие в снижении
- 169.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFST имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.90 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.39 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.40 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.61 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LFST в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LifeStance Health Group, Inc. показал максимальную просадку в 86.91%, зарегистрированную 1 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LifeStance Health Group, Inc. составляет 78.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.91% | 8 июл. 2021 г. | 1022 | 1 авг. 2025 г. | — | — | — |
| -4.17% | 30 июн. 2021 г. | 3 | 2 июл. 2021 г. | 2 | 7 июл. 2021 г. | 5 |
| -0.84% | 21 июн. 2021 г. | 1 | 21 июн. 2021 г. | 1 | 22 июн. 2021 г. | 2 |
| -0.81% | 25 июн. 2021 г. | 1 | 25 июн. 2021 г. | 2 | 29 июн. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LifeStance Health Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LifeStance Health Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LFST в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у LFST коэффициент P/E составляет 256.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LFST по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у LFST коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LFST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у LFST коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LFST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у LFST коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |