- ISIN
- US53228F1012
- CUSIP
- 53228F101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 10 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.81B
- Enterprise Value
- $3.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.06
- Коэффициент P/E
- 162.25
- Коэффициент PEG
- 1.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $323.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $83.67M
- Годовой диапазон
- $3.74 - $9.86
- Целевая цена
- $9.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFST
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) прибавил 37.1% с начала года. По цене $10 за акцию LFST торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LFST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) показал доход в 37.07% с начала года и 89.96% за последние 12 месяцев.
LifeStance Health Group, Inc.
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 30.58%
- С начала года
- 37.07%
- 6 месяцев
- 36.11%
- 1 год
- 89.96%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -19.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LFST по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +45.1%, в то время как худший месяц был авг. 2021 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LFST закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 12 авг. 2021 г. с доходностью -46.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 2.40% | -12.02% | 18.84% | 1.85% | 25.16% | 37.07% | ||||||
| 2025 | 8.14% | -2.26% | -14.51% | -1.35% | -9.59% | -12.96% | -23.02% | 37.69% | 0.36% | -10.91% | 32.65% | 8.31% | -4.48% |
| 2024 | -23.63% | 39.63% | -26.11% | 0.16% | -9.87% | -11.85% | 12.22% | 14.52% | 10.94% | -4.14% | 12.07% | -1.99% | -5.87% |
| 2023 | 6.88% | -3.03% | 45.12% | 9.69% | 0.49% | 11.48% | 2.85% | -12.57% | -16.32% | -15.14% | 17.84% | 13.97% | 58.50% |
| 2022 | -19.85% | 23.59% | 7.21% | -33.04% | 10.04% | -25.37% | 7.19% | 5.54% | 5.25% | 14.05% | -32.58% | -2.95% | -48.11% |
| 2021 | 39.30% | -14.93% | -37.30% | -2.42% | -17.38% | -33.72% | 19.90% | -52.40% |
Метрики бенчмарка
LifeStance Health Group, Inc. has an annualized alpha of -7.47%, beta of 1.35, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2021.
- This stock participated in 153.69% of S&P 500 Index downside but only 56.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.47%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 56.46%
- Участие в снижении
- 153.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFST имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.29 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 10.15 | -0.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LifeStance Health Group, Inc. показал максимальную просадку в 86.91%, зарегистрированную 1 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LifeStance Health Group, Inc. составляет 66.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -86.91%авг. 2025 г. | 4y 25d | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -4.17%июль 2021 г. | 2d | 5d | 7dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.84%июнь 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.81%июнь 2021 г. | 0s | 4d | 4dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| LFST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -56.78% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.69% | -9.10% | -17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -18.90% | -40.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.91% | -25.43% | -61.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.67% | -3.31% | -63.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.70% | -10.71% | -61.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 2.05% | +7.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LifeStance Health Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LifeStance Health Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LFST в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у LFST коэффициент P/E составляет 162.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LFST по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у LFST коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LFST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у LFST коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LFST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у LFST коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LFST
Добавьте LifeStance Health Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFST