Сравнение LFST с GRAB
LFST (LifeStance Health Group, Inc.) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. LFST operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, LFST returned -3.38%/yr vs 3.62%/yr for GRAB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFST и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFST показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -30.66%.
LFST
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRAB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -31.08%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFST и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 8.52% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -48.11% | -56.53% |
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -38.85% |
Correlation
The correlation between LFST and GRAB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LFST:
$3.02B
GRAB:
$15.37B
LFST:
$0.06
GRAB:
$0.09
LFST:
128.46
GRAB:
39.47
LFST:
1.99
GRAB:
4.21
LFST:
2.04
GRAB:
2.36
LFST:
$1.49B
GRAB:
$3.55B
LFST:
$323.87M
GRAB:
$1.55B
LFST:
$83.67M
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFST vs. GRAB — Ранг доходности на риск
LFST
GRAB
Сравнение LFST c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFST | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.66 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -1.18 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFST | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.82 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.33 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LFST и GRAB
Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, примерно равная максимальной просадке GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFST | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -86.46% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.09% | -47.13% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -47.13% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.61% | -79.72% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.77% | -67.33% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 26.37% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFST и GRAB
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что LFST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFST | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.57% | 8.59% | +16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 24.21% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.03% | 38.25% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 59.87% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.42% | 60.56% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFST и GRAB
Ни LFST, ни GRAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFST и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeStance Health Group, Inc. и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFST и GRAB
LFST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 403.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
LFST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.28M при выручке в 403.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
LFST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.24M при выручке в 403.48M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
LFST and GRAB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFST has higher volatility (25.57%) compared to GRAB (8.59%). In terms of maximum drawdown, LFST dropped -86.91% vs GRAB's -86.46%.
LFST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFST и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор