Сравнение LFST с GRAB
LFST (LifeStance Health Group, Inc.) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. LFST operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while GRAB operates in Internet Content & Information (Technology). Over the past 5 years, LFST returned -15.39%/yr vs -19.05%/yr for GRAB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFST и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFST показывает доходность 60.37%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -25.25%.
LFST
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 30.97%
- 6 месяцев
- 51.75%
- С начала года
- 60.37%
- 1 год
- 156.59%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -15.39%
- 10 лет*
- —
GRAB
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -25.25%
- 1 год
- -27.29%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -19.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFST и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 60.37% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -48.11% | -52.40% |
GRAB Grab Holdings Limited | -25.25% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -38.11% |
Correlation
The correlation between LFST and GRAB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LFST:
$4.38B
GRAB:
$14.79B
LFST:
$0.06
GRAB:
$0.09
LFST:
190.64
GRAB:
42.83
LFST:
2.96
GRAB:
4.57
LFST:
3.02
GRAB:
2.54
LFST:
$1.49B
GRAB:
$3.55B
LFST:
$323.87M
GRAB:
$1.55B
LFST:
$83.67M
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFST vs. GRAB — Ранг доходности на риск
LFST
GRAB
Сравнение LFST c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFST | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.90 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.23 | -0.56 | +9.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | -0.91 | +21.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFST и GRAB
Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, примерно равная максимальной просадке GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFST | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -86.46% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -49.30% | +32.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.64% | -49.30% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.44% | -86.46% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.00% | -78.14% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.58% | -67.51% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 30.09% | -22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFST и GRAB
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что LFST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFST | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 10.37% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.09% | 25.37% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 37.59% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.39% | 60.02% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.21% | 60.16% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFST и GRAB
Ни LFST, ни GRAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFST и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeStance Health Group, Inc. и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFST и GRAB
LFST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 403.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
LFST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.28M при выручке в 403.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
LFST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.24M при выручке в 403.48M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
LFST and GRAB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFST has higher volatility (11.37%) compared to GRAB (10.37%). In terms of maximum drawdown, LFST dropped -86.91% vs GRAB's -86.46%.
LFST currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFST и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор