Сравнение LFST с OSCR
LFST (LifeStance Health Group, Inc.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LFST in Medical Care Facilities, OSCR in Healthcare Plans. Over the past 5 years, LFST returned -15.39%/yr vs 8.29%/yr for OSCR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFST и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFST показывает доходность 60.37%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 100.84%.
LFST
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 30.97%
- 6 месяцев
- 51.75%
- С начала года
- 60.37%
- 1 год
- 156.59%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -15.39%
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 65.67%
- С начала года
- 100.84%
- 1 год
- 88.01%
- 3 года*
- 51.50%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFST и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 60.37% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -48.11% | -52.40% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 100.84% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -72.35% |
Correlation
The correlation between LFST and OSCR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LFST:
$4.38B
OSCR:
$7.48B
LFST:
$0.06
OSCR:
-$0.14
LFST:
2.96
OSCR:
0.63
LFST:
3.02
OSCR:
5.72
LFST:
$1.49B
OSCR:
$13.30B
LFST:
$323.87M
OSCR:
$895.79M
LFST:
$83.67M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFST vs. OSCR — Ранг доходности на риск
LFST
OSCR
Сравнение LFST c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFST | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.23 | 1.71 | +7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | 3.53 | +16.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFST и OSCR
Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, что меньше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFST | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -94.15% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -51.71% | +34.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.64% | -53.39% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.44% | -89.53% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.00% | -21.51% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.58% | -64.20% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 25.03% | -17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFST и OSCR
Текущая волатильность для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) составляет 11.37%, в то время как у Oscar Health, Inc. (OSCR) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что LFST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFST | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 16.37% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.09% | 45.51% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 72.48% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.39% | 80.90% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.21% | 79.63% | -12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFST и OSCR
Ни LFST, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFST и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeStance Health Group, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFST и OSCR
LFST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 403.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LFST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.28M при выручке в 403.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
LFST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.24M при выручке в 403.48M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
LFST and OSCR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCR has higher volatility (16.37%) compared to LFST (11.37%). In terms of maximum drawdown, LFST dropped -86.91% vs OSCR's -94.15%.
LFST currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFST и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор