Сравнение LFST с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и CVS Health Corporation (CVS).
Доходность
Сравнение доходности LFST и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFST и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | -9.52% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -48.11% | -56.53% |
CVS CVS Health Corporation | -8.76% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 22.09% |
Фундаментальные показатели
LFST:
$2.49B
CVS:
$91.71B
LFST:
$0.02
CVS:
$1.39
LFST:
256.01
CVS:
51.67
LFST:
1.74
CVS:
0.23
LFST:
1.64
CVS:
1.22
LFST:
$1.42B
CVS:
$402.07B
LFST:
$430.59M
CVS:
$55.36B
LFST:
$78.78M
CVS:
$8.69B
Доходность по периодам
С начала года, LFST показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью -8.76%.
LFST
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -9.52%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- -5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVS
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- -0.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFST vs. CVS — Ранг доходности на риск
LFST
CVS
Сравнение LFST c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFST | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.67 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.66 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFST | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.31 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между LFST и CVS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFST и CVS
LFST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 3.70% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок LFST и CVS
Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFST | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -64.07% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.15% | -16.44% | -28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.00% | -25.47% | -52.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.70% | -19.59% | -53.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 6.66% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFST и CVS
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что LFST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFST | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 5.98% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 23.03% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 30.81% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 29.36% | +38.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.49% | 28.93% | +38.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFST и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeStance Health Group, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFST и CVS
LFST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.79M при выручке в 382.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.57B при выручке в 105.69B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
LFST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.08M при выручке в 382.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 105.69B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
LFST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.67M при выручке в 382.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 105.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.