PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFST с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LFST с PYPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFST (LifeStance Health Group, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. LFST operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, LFST returned -3.38%/yr vs -12.57%/yr for PYPL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFST и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFST показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -26.31%.

LFST

1 день
1.87%
1 месяц
4.09%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.27%
1 год
28.40%
3 года*
-3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPL

1 день
0.66%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-26.31%
6 месяцев
-30.31%
1 год
-40.77%
3 года*
-12.57%
5 лет*
-30.35%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFST и PYPL

2026 (YTD)20252024202320222021
LFST
LifeStance Health Group, Inc.		8.52%-4.48%-5.87%58.50%-48.11%-56.53%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-26.31%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-30.02%

Correlation

The correlation between LFST and PYPL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFST:

$3.02B

PYPL:

$39.33B

EPS

LFST:

$0.06

PYPL:

$5.31

Коэффициент P/E

LFST:

128.46

PYPL:

8.06

Коэффициент PEG

LFST:

1.32

PYPL:

0.39

Коэффициент P/S

LFST:

1.99

PYPL:

1.21

Коэффициент P/B

LFST:

2.04

PYPL:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

LFST:

$1.49B

PYPL:

$33.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFST:

$323.87M

PYPL:

$15.56B

EBITDA (12 мес.)

LFST:

$83.67M

PYPL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeStance Health Group, Inc.

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LFST:
LFST с VOOLFST с CVSLFST с CMELFST с SBSLFST с INTRLFST с MFGLFST с FOX
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

LFST vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFST
Ранг доходности на риск LFST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFST: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFST: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFST: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFST c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSTPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-1.05

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-1.37

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.81

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.82

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

-1.47

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFST vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFST на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFST и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSTPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-1.05

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.02

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LFST и PYPL

Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, примерно равная максимальной просадке PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFSTPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.91%

-87.30%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.09%

-49.92%

+13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.68%

-57.34%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.61%

-86.02%

+12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.77%

-35.65%

-37.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

27.67%

-14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LFST и PYPL

LifeStance Health Group, Inc. (LFST) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что LFST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFSTPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.57%

5.98%

+19.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

31.64%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.03%

39.03%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

42.07%

+25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.42%

38.76%

+28.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFST и PYPL

LFST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025
LFST
LifeStance Health Group, Inc.		0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.98%0.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFST и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeStance Health Group, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
403.48M
8.35B
(LFST) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFST и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LifeStance Health Group, Inc. и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
45.6%
Активы портфеля
LFST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 403.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

LFST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.28M при выручке в 403.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

LFST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.24M при выручке в 403.48M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

LFST and PYPL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFST has higher volatility (25.57%) compared to PYPL (5.98%). In terms of maximum drawdown, LFST dropped -86.91% vs PYPL's -87.30%.

LFST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFST и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор