Сравнение LFGY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
LFGY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 31.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и NVDY
И LFGY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
LFGY
NVDY
Сравнение LFGY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.65 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.20 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.01 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 10.43 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.65 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.54 | -1.85 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и NVDY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и NVDY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и NVDY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -34.08% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -13.77% | -22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -7.25% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -6.31% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 5.30% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и NVDY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 9.09% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 21.62% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 32.44% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 38.75% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 38.75% | +3.93% |