Сравнение LFGY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
LFGY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -48.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и MSTY
И LFGY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
LFGY
MSTY
Сравнение LFGY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.82 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -1.20 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.69 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.23 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.82 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.28 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и MSTY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и MSTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и MSTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -71.79% | +35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -71.79% | +35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -66.49% | +36.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -23.45% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 40.24% | -25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и MSTY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 14.92% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 14.72% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 48.87% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 63.89% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 72.61% | -29.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 72.61% | -29.93% |