PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с BLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с BLOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и BLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью 15.59%.

LFGY

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
17.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.80%
С начала года
15.59%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и BLOX

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		17.68%-6.47%
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		15.59%9.24%

Correlation

The correlation between LFGY and BLOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов LFGY и BLOX

Секторы
LFGY
BLOX

Финансовые услуги

55.9%
60.7%

Технологии

33.5%
39.3%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LFGY
55.9%
BLOX
60.7%

Технологии

LFGY
33.5%
BLOX
39.3%

Коммуникационные услуги

LFGY
6.5%
BLOX

-

Потребительский циклический сектор

LFGY
4.1%
BLOX

-

Сырьевые материалы

LFGY

-

BLOX

-

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

BLOX

-

Энергетика

LFGY

-

BLOX

-

Здравоохранение

LFGY

-

BLOX

-

Промышленность

LFGY

-

BLOX

-

Недвижимость

LFGY

-

BLOX

-

Коммунальные услуги

LFGY

-

BLOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Nicholas Crypto Income ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAXLFGY с CONY
Часто сравнивают с BLOX:
BLOX с BITOBLOX с BLOKBLOX с ULTYBLOX с HOOWBLOX с FBTCBLOX с QQQIBLOX с ICOI

Доходность на риск

LFGY vs. BLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BLOX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c BLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFGYBLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFGY vs. BLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFGYBLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.52

-0.38

Просадки

Сравнение просадок LFGY и BLOX

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYBLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-47.09%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-20.09%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-18.53%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и BLOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYBLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

53.34%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.90%

53.34%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.90%

53.34%

-11.44%

Сравнение комиссий LFGY и BLOX

LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и BLOX

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, что больше доходности BLOX в 37.11%

ПозицияTTM2025
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		37.11%22.69%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.56%94.90%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and BLOX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LFGY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LFGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.

LFGY has the higher dividend yield at 82.56%, compared with 37.11% for BLOX.

LFGY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for LFGY and 1.03% for BLOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и BLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор