Сравнение TXRH с WING
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and WING (Wingstop Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 21.13%/yr for WING. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и WING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у WING с доходностью -39.37%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям WING по среднегодовой доходности: 15.77% против 21.13% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.77%
WING
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -39.37%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -58.16%
- 3 года*
- -9.63%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам TXRH и WING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 0.99% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
WING Wingstop Inc. | -39.37% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
Correlation
The correlation between TXRH and WING is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between TXRH and WING shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$10.99B
WING:
$3.97B
TXRH:
$6.26
WING:
$4.02
TXRH:
26.55
WING:
35.84
TXRH:
1.65
WING:
0.79
TXRH:
1.82
WING:
5.65
TXRH:
$6.06B
WING:
$709.48M
TXRH:
$1.14B
WING:
$315.08M
TXRH:
$701.29M
WING:
$217.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. WING — Ранг доходности на риск
TXRH
WING
Сравнение TXRH c WING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | WING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.85 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.57 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.93 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и WING
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки WING в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и WING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -72.06% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -68.71% | +49.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -72.06% | +47.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -72.06% | +41.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -72.06% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -66.08% | +49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -17.01% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 37.11% | -25.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и WING
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 14.30%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 18.84% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 45.31% | -23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 62.95% | -34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 50.88% | -20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 46.10% | -10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и WING
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности WING в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.72% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
WING Wingstop Inc. | 0.83% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и WING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и WING
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 183.73M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.88M при выручке в 183.73M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and WING have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WING has higher volatility (18.84%) compared to TXRH (14.30%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs WING's -72.06%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и WING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор