Сравнение TXRH с WING
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Wingstop Inc. (WING).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или WING.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и WING
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 62.00%, что значительно выше, чем у WING с доходностью 27.64%.
TXRH
62.00%
6.46%
17.11%
79.61%
29.98%
22.22%
WING
27.64%
-11.81%
-14.55%
42.32%
36.64%
N/A
Фундаментальные показатели
| TXRH | WING | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.09B | $9.88B |
| EPS | $5.81 | $3.41 |
| Цена/прибыль | 33.77 | 99.23 |
| PEG коэффициент | 1.82 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.10B | $591.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $754.31M | $337.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $655.14M | $172.03M |
Основные характеристики
| TXRH | WING | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 9.92 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 32.09 | 4.89 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 8.96% |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 40.83% |
| Макс. просадка | -76.59% | -61.13% |
| Текущая просадка | -2.40% | -23.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TXRH и WING составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXRH c WING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и WING
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности WING в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.22% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
WING Wingstop Inc. | 0.30% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 0.38% | 0.46% | 10.19% | 0.36% | 9.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и WING
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и WING
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 8.30%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 26.76%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и WING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности