Сравнение TXRH с WING
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Wingstop Inc. (WING).
Доходность
Сравнение доходности TXRH и WING
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXRH и WING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.94% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
WING Wingstop Inc. | -39.18% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
Фундаментальные показатели
TXRH:
$10.74B
WING:
$4.02B
TXRH:
$6.10
WING:
$6.24
TXRH:
26.55
WING:
23.21
TXRH:
1.65
WING:
0.51
TXRH:
1.83
WING:
5.80
TXRH:
$5.88B
WING:
$696.85M
TXRH:
$1.79B
WING:
$252.71M
TXRH:
$681.49M
WING:
$298.04M
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у WING с доходностью -39.18%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям WING по среднегодовой доходности: 15.70% против 23.10% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.70%
WING
- 1 день
- -6.52%
- 1 месяц
- -39.61%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -44.68%
- 1 год
- -38.45%
- 3 года*
- -7.23%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. WING — Ранг доходности на риск
TXRH
WING
Сравнение TXRH c WING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | WING | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.62 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | -0.78 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.57 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.26 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.62 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TXRH и WING составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и WING
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности WING в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.72% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
WING Wingstop Inc. | 0.81% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и WING
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки WING в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и WING.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXRH | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -65.98% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -61.89% | +41.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.63% | -65.98% | +32.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -65.98% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -65.98% | +46.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -16.28% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 28.22% | -17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и WING
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 6.81%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXRH | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 13.45% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 44.38% | -25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 62.84% | -34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 49.84% | -19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 45.43% | -10.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и WING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и WING
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 175.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.72M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.84M при выручке в 175.69M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.64M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.76M при выручке в 175.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.