PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с CAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с CAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA).

Доходность

Сравнение доходности TXRH и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRH и CAVA

2026 (YTD)202520242023
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		-1.94%-6.57%49.78%11.58%
CAVA
CAVA Group Inc.		36.55%-47.97%162.45%-1.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$10.74B

CAVA:

$9.46B

EPS

TXRH:

$6.10

CAVA:

$0.54

Коэффициент P/E

TXRH:

26.55

CAVA:

148.69

Коэффициент PEG

TXRH:

1.65

CAVA:

0.86

Коэффициент P/S

TXRH:

1.83

CAVA:

11.18

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$5.88B

CAVA:

$847.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.79B

CAVA:

$571.37M

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$681.49M

CAVA:

$148.08M

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 36.55%.

TXRH

1 день
-1.87%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.38%
1 год
-2.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.70%

CAVA

1 день
-0.94%
1 месяц
2.10%
С начала года
36.55%
6 месяцев
29.95%
1 год
-8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

CAVA Group Inc.

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с UFPITXRH с GOOGLTXRH с SBUX
Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFTCAVA с ET

Доходность на риск

TXRH vs. CAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRHCAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.13

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.25

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.13

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-0.24

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRH vs. CAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа CAVA равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRHCAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между TXRH и CAVA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и CAVA

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.72%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и CAVA

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и CAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRHCAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-71.11%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-56.28%

+36.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-46.88%

+27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-29.14%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

30.49%

-19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и CAVA

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 6.81%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRHCAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

14.75%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

43.96%

-25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

60.92%

-32.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

59.91%

-29.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

59.91%

-24.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.48B
-56.84M
(TXRH) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию