PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXRH с CAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с CAVA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или CAVA.

Корреляция

Корреляция между TXRH и CAVA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.58

CAVA:

0.44

Коэф-т Сортино

TXRH:

1.09

CAVA:

0.95

Коэф-т Омега

TXRH:

1.12

CAVA:

1.13

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.67

CAVA:

0.46

Коэф-т Мартина

TXRH:

1.68

CAVA:

1.04

Индекс Язвы

TXRH:

9.87%

CAVA:

22.35%

Дневная вол-ть

TXRH:

27.65%

CAVA:

57.81%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

CAVA:

-50.91%

Текущая просадка

TXRH:

-5.34%

CAVA:

-35.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$12.80B

CAVA:

$11.20B

EPS

TXRH:

$6.60

CAVA:

$1.20

Коэффициент P/E

TXRH:

29.23

CAVA:

80.68

Коэффициент P/S

TXRH:

2.33

CAVA:

11.62

Коэффициент P/B

TXRH:

9.11

CAVA:

15.42

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$5.50B

CAVA:

$704.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$909.53M

CAVA:

$236.25M

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$712.34M

CAVA:

$89.46M

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью -14.18%.

TXRH

С начала года

7.35%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

-1.86%

1 год

15.37%

5 лет

33.86%

10 лет

20.50%

CAVA

С начала года

-14.18%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-31.52%

1 год

25.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и CAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CAVA равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и CAVA

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.30%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и CAVA

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки CAVA в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и CAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и CAVA

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 8.19%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.45B
227.40M
(TXRH) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и CAVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и CAVA Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
13.7%
22.6%
(TXRH) Валовая рентабельность
(CAVA) Валовая рентабельность
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.79M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.

CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.43M при выручке в 227.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.57M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.95M при выручке в 227.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.66M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.62M при выручке в 227.40M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.