Сравнение TXRH с CAVA
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, TXRH returned -15.94% vs -12.54% for CAVA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 22.25%.
TXRH
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -15.94%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 15.34%
CAVA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- -12.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXRH и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.98% | -6.57% | 49.78% | 11.58% |
CAVA CAVA Group Inc. | 22.25% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
Correlation
The correlation between TXRH and CAVA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TXRH:
$6.26
CAVA:
$0.54
TXRH:
25.77
CAVA:
133.06
TXRH:
1.61
CAVA:
0.73
TXRH:
1.77
CAVA:
7.19
TXRH:
$6.06B
CAVA:
$1.18B
TXRH:
$1.14B
CAVA:
$216.81M
TXRH:
$701.29M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. CAVA — Ранг доходности на риск
TXRH
CAVA
Сравнение TXRH c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.24 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.48 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и CAVA
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -71.11% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -52.65% | +33.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -52.45% | +33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -30.02% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 26.25% | -14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и CAVA
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA) имеют волатильность 14.62% и 15.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 15.19% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 41.41% | -19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 57.29% | -28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.51% | 59.20% | -28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 59.20% | -23.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и CAVA
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.77% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и CAVA
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and CAVA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (15.19%) compared to TXRH (14.62%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор