PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXRH с CAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с CAVA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или CAVA.

Корреляция

Корреляция между TXRH и CAVA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TXRH и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.34%
107.40%
TXRH
CAVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.17

CAVA:

0.82

Коэф-т Сортино

TXRH:

0.45

CAVA:

1.43

Коэф-т Омега

TXRH:

1.05

CAVA:

1.19

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.18

CAVA:

0.95

Коэф-т Мартина

TXRH:

0.49

CAVA:

2.36

Индекс Язвы

TXRH:

9.25%

CAVA:

20.50%

Дневная вол-ть

TXRH:

26.89%

CAVA:

59.38%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

CAVA:

-50.91%

Текущая просадка

TXRH:

-20.69%

CAVA:

-39.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$10.75B

CAVA:

$10.52B

EPS

TXRH:

$6.47

CAVA:

$1.10

Коэффициент P/E

TXRH:

24.98

CAVA:

82.55

Коэффициент P/S

TXRH:

2.00

CAVA:

10.92

Коэффициент P/B

TXRH:

7.90

CAVA:

15.09

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$4.05B

CAVA:

$704.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$711.74M

CAVA:

$236.25M

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$527.28M

CAVA:

$89.46M

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью -19.50%.

TXRH

С начала года

-10.06%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.14%

5 лет

28.49%

10 лет

18.79%

CAVA

С начала года

-19.50%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-33.28%

1 год

31.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и CAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг риск-скорректированной доходности CAVA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXRH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXRH: 0.17
CAVA: 0.82
Коэффициент Сортино TXRH, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXRH: 0.45
CAVA: 1.43
Коэффициент Омега TXRH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXRH: 1.05
CAVA: 1.19
Коэффициент Кальмара TXRH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXRH: 0.18
CAVA: 0.95
Коэффициент Мартина TXRH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXRH: 0.49
CAVA: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CAVA равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.82
TXRH
CAVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и CAVA

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.55%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и CAVA

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки CAVA в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и CAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-39.82%
TXRH
CAVA

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и CAVA

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 12.12%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
25.56%
TXRH
CAVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию