PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXRH с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с GOOGL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между TXRH и GOOGL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.58

GOOGL:

-0.13

Коэф-т Сортино

TXRH:

1.09

GOOGL:

0.13

Коэф-т Омега

TXRH:

1.12

GOOGL:

1.02

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.67

GOOGL:

-0.07

Коэф-т Мартина

TXRH:

1.68

GOOGL:

-0.14

Индекс Язвы

TXRH:

9.87%

GOOGL:

13.88%

Дневная вол-ть

TXRH:

27.65%

GOOGL:

31.23%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

TXRH:

-5.34%

GOOGL:

-19.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$12.57B

GOOGL:

$2.01T

EPS

TXRH:

$6.49

GOOGL:

$8.89

Коэффициент P/E

TXRH:

29.19

GOOGL:

18.44

Коэффициент PEG

TXRH:

2.31

GOOGL:

1.25

Коэффициент P/S

TXRH:

2.28

GOOGL:

5.60

Коэффициент P/B

TXRH:

9.11

GOOGL:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$5.50B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$909.53M

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$712.34M

GOOGL:

$149.88B

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -12.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TXRH имеют среднегодовую доходность 20.50%, а акции GOOGL немного отстают с 19.83%.

TXRH

С начала года

7.35%

1 месяц

20.19%

6 месяцев

-1.86%

1 год

15.82%

5 лет

35.60%

10 лет

20.50%

GOOGL

С начала года

-12.11%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-3.43%

1 год

-4.13%

5 лет

19.51%

10 лет

19.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и GOOGL

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности GOOGL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.30%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.48%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и GOOGL

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и GOOGL

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 8.19%, в то время как у Alphabet Inc Class A (GOOGL) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
1.45B
90.23B
(TXRH) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и Alphabet Inc Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
13.7%
59.7%
(TXRH) Валовая рентабельность
(GOOGL) Валовая рентабельность
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.79M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.57M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.66M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.