Сравнение TXRH с UFPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и UFP Industries, Inc. (UFPI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или UFPI.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и UFPI
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 62.00%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 22.22% против 24.40% соответственно.
TXRH
62.00%
6.46%
17.11%
79.61%
29.98%
22.22%
UFPI
3.79%
-3.54%
8.13%
18.16%
22.31%
24.40%
Фундаментальные показатели
| TXRH | UFPI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.09B | $8.10B |
| EPS | $5.81 | $7.27 |
| Цена/прибыль | 33.77 | 18.34 |
| PEG коэффициент | 1.82 | 1.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.10B | $6.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $754.31M | $1.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $655.14M | $697.60M |
Основные характеристики
| TXRH | UFPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 9.92 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 32.09 | 2.26 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 8.37% |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 32.84% |
| Макс. просадка | -76.59% | -80.64% |
| Текущая просадка | -2.40% | -6.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TXRH и UFPI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXRH c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и UFPI
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности UFPI в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.22% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.00% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и UFPI
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и UFPI
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 8.30%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности