Сравнение TXRH с UFPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и UFP Industries, Inc. (UFPI).
Доходность
Сравнение доходности TXRH и UFPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXRH и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.94% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 0.45% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Фундаментальные показатели
TXRH:
$10.74B
UFPI:
$5.20B
TXRH:
$6.10
UFPI:
$5.11
TXRH:
26.55
UFPI:
17.84
TXRH:
1.83
UFPI:
0.82
TXRH:
$5.88B
UFPI:
$6.32B
TXRH:
$1.79B
UFPI:
$1.06B
TXRH:
$681.49M
UFPI:
$519.62M
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у UFPI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 15.70% против 13.36% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.70%
UFPI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. UFPI — Ранг доходности на риск
TXRH
UFPI
Сравнение TXRH c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.44 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | -0.49 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.55 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.17 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TXRH и UFPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и UFPI
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности UFPI в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.72% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.55% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и UFPI
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и UFPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXRH | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -80.64% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -24.68% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.63% | -36.32% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -45.75% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -33.12% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -25.21% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 11.67% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и UFPI
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и UFP Industries, Inc. (UFPI) имеют волатильность 6.81% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXRH | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.93% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 18.20% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 30.64% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 32.64% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 35.13% | +0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и UFPI
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.54M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.72M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.64M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.96M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.