Сравнение TXRH с MCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и McDonald's Corporation (MCD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или MCD.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и MCD
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 62.00%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 22.22% против 14.61% соответственно.
TXRH
62.00%
6.46%
17.11%
79.61%
29.98%
22.22%
MCD
-0.04%
-8.04%
10.02%
8.13%
11.03%
14.61%
Фундаментальные показатели
| TXRH | MCD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.09B | $216.08B |
| EPS | $5.81 | $11.29 |
| Цена/прибыль | 33.77 | 26.45 |
| PEG коэффициент | 1.82 | 2.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.10B | $25.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $754.31M | $14.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $655.14M | $13.04B |
Основные характеристики
| TXRH | MCD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 0.73 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 9.92 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 32.09 | 1.03 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 7.78% |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 17.82% |
| Макс. просадка | -76.59% | -73.62% |
| Текущая просадка | -2.40% | -8.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TXRH и MCD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXRH c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и MCD
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MCD в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.22% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
MCD McDonald's Corporation | 2.29% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и MCD
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и MCD
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности