Сравнение TXRH с MCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и McDonald's Corporation (MCD).
Доходность
Сравнение доходности TXRH и MCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXRH и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -0.08% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
MCD McDonald's Corporation | 2.26% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Фундаментальные показатели
TXRH:
$10.94B
MCD:
$221.97B
TXRH:
$6.10
MCD:
$11.96
TXRH:
27.05
MCD:
25.98
TXRH:
1.69
MCD:
4.20
TXRH:
1.87
MCD:
8.28
TXRH:
$5.88B
MCD:
$26.89B
TXRH:
$1.79B
MCD:
$15.31B
TXRH:
$681.49M
MCD:
$14.22B
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 15.91% против 12.03% соответственно.
TXRH
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 15.91%
MCD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. MCD — Ранг доходности на риск
TXRH
MCD
Сравнение TXRH c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.10 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.33 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.79 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TXRH и MCD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и MCD
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MCD в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.69% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
MCD McDonald's Corporation | 2.34% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и MCD
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и MCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXRH | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -73.20% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -10.60% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.63% | -17.23% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -36.90% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -8.37% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -14.90% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 4.52% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и MCD
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXRH | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.79% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 11.76% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 17.27% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 17.06% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 20.32% | +14.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и MCD
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.91B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.72M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.64M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.16B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.