PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXRH с SBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с SBUX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Starbucks Corporation (SBUX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или SBUX.

Корреляция

Корреляция между TXRH и SBUX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXRH и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,771.27%
760.03%
TXRH
SBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.17

SBUX:

-0.05

Коэф-т Сортино

TXRH:

0.45

SBUX:

0.25

Коэф-т Омега

TXRH:

1.05

SBUX:

1.04

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.18

SBUX:

-0.06

Коэф-т Мартина

TXRH:

0.49

SBUX:

-0.19

Индекс Язвы

TXRH:

9.25%

SBUX:

11.37%

Дневная вол-ть

TXRH:

26.89%

SBUX:

43.33%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

TXRH:

-20.69%

SBUX:

-27.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$10.75B

SBUX:

$95.26B

EPS

TXRH:

$6.47

SBUX:

$3.10

Коэффициент P/E

TXRH:

24.98

SBUX:

27.04

Коэффициент PEG

TXRH:

1.91

SBUX:

2.10

Коэффициент P/S

TXRH:

2.00

SBUX:

2.64

Коэффициент P/B

TXRH:

7.90

SBUX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$4.05B

SBUX:

$27.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$711.74M

SBUX:

$7.23B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$527.28M

SBUX:

$5.27B

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 19.05% против 7.50% соответственно.

TXRH

С начала года

-10.06%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.14%

5 лет

28.56%

10 лет

19.05%

SBUX

С начала года

-7.65%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-2.61%

5 лет

3.49%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXRH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXRH: 0.17
SBUX: -0.05
Коэффициент Сортино TXRH, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXRH: 0.45
SBUX: 0.25
Коэффициент Омега TXRH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXRH: 1.05
SBUX: 1.04
Коэффициент Кальмара TXRH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXRH: 0.18
SBUX: -0.06
Коэффициент Мартина TXRH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXRH: 0.49
SBUX: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.05
TXRH
SBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и SBUX

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SBUX в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.55%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
SBUX
Starbucks Corporation		2.82%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и SBUX

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и SBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-27.72%
TXRH
SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и SBUX

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 12.12%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
19.29%
TXRH
SBUX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию