Сравнение DHI с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или TOL.
Основные характеристики
| DHI | TOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | 24.77% |
| Дох-ть за 1 год | 41.10% | 103.18% |
| Дох-ть за 3 года | 14.53% | 25.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.98% | 29.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.69% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 3.29 |
| Дневная вол-ть | 29.74% | 32.44% |
| Макс. просадка | -88.85% | -85.43% |
| Current Drawdown | -7.88% | -1.06% |
Фундаментальные показатели
| DHI | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.90B | $12.88B |
| Прибыль на акцию | $14.65 | $12.91 |
| Цена/прибыль | 10.14 | 9.58 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 0.94 |
| Выручка (12 мес.) | $37.06B | $10.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.91B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.52B | $1.93B |
Корреляция
Корреляция между DHI и TOL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHI и TOL
С начала года, DHI показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 22.69% против 15.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHI c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и TOL
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности TOL в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.67% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и TOL
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, примерно равная максимальной просадке TOL в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и TOL
D.R. Horton, Inc. (DHI) и Toll Brothers, Inc. (TOL) имеют волатильность 10.04% и 9.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности