Сравнение DHI с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или PHM.
Доходность
Сравнение доходности DHI и PHM
Доходность по периодам
С начала года, DHI показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 26.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHI имеют среднегодовую доходность 21.81%, а акции PHM немного отстают с 21.36%.
DHI
8.48%
-9.08%
13.53%
29.80%
26.14%
21.81%
PHM
26.33%
-2.55%
13.89%
48.57%
28.71%
21.36%
Фундаментальные показатели
| DHI | PHM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.39B | $26.26B |
| EPS | $14.34 | $13.54 |
| Цена/прибыль | 11.38 | 9.46 |
| PEG коэффициент | 0.59 | 0.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.80B | $17.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.54B | $5.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.22B | $3.80B |
Основные характеристики
| DHI | PHM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 7.72 |
| Индекс Язвы | 8.44% | 6.29% |
| Дневная вол-ть | 32.83% | 30.40% |
| Макс. просадка | -88.85% | -92.40% |
| Текущая просадка | -16.82% | -12.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DHI и PHM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHI c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и PHM
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности PHM в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.79% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.62% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и PHM
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и PHM
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности