Сравнение DHI с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или PHM.
Основные характеристики
| DHI | PHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.28% | 40.45% |
| Дох-ть за 1 год | 86.57% | 108.55% |
| Дох-ть за 3 года | 29.53% | 44.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.83% | 30.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.72% | 23.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 5.68 |
| Коэф-т Мартина | 12.00 | 21.49 |
| Индекс Язвы | 7.13% | 4.98% |
| Дневная вол-ть | 32.76% | 30.42% |
| Макс. просадка | -88.85% | -95.25% |
| Текущая просадка | -5.48% | -3.21% |
Фундаментальные показатели
| DHI | PHM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.69B | $29.94B |
| EPS | $14.86 | $13.10 |
| Цена/прибыль | 12.54 | 11.01 |
| PEG коэффициент | 0.62 | 0.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.80B | $12.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.98B | $3.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.49B | $2.87B |
Корреляция
Корреляция между DHI и PHM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHI и PHM
С начала года, DHI показывает доходность 23.28%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 40.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHI имеют среднегодовую доходность 24.72%, а акции PHM немного отстают с 23.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHI c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и PHM
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PHM в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.64% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.67% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.55% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и PHM
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, что меньше максимальной просадки PHM в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и PHM
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности