PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHI с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHI с PHM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и PulteGroup, Inc. (PHM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или PHM.

Корреляция

Корреляция между DHI и PHM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DHI и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D.R. Horton, Inc. (DHI) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHI:

-0.52

PHM:

-0.35

Коэф-т Сортино

DHI:

-0.63

PHM:

-0.29

Коэф-т Омега

DHI:

0.93

PHM:

0.97

Коэф-т Кальмара

DHI:

-0.45

PHM:

-0.31

Коэф-т Мартина

DHI:

-0.84

PHM:

-0.61

Индекс Язвы

DHI:

22.04%

PHM:

19.29%

Дневная вол-ть

DHI:

34.20%

PHM:

34.08%

Макс. просадка

DHI:

-88.85%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

DHI:

-37.55%

PHM:

-30.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHI:

$38.04B

PHM:

$20.72B

EPS

DHI:

$13.19

PHM:

$14.16

Коэффициент P/E

DHI:

9.25

PHM:

7.24

Коэффициент PEG

DHI:

1.58

PHM:

0.30

Коэффициент P/S

DHI:

1.06

PHM:

1.15

Коэффициент P/B

DHI:

1.56

PHM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

DHI:

$35.32B

PHM:

$17.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHI:

$9.01B

PHM:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

DHI:

$5.55B

PHM:

$3.96B

Доходность по периодам

С начала года, DHI показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции DHI уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 18.40% против 19.68% соответственно.

DHI

С начала года

-12.19%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-27.09%

1 год

-17.80%

5 лет

21.52%

10 лет

18.40%

PHM

С начала года

-5.70%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-22.47%

1 год

-12.30%

5 лет

29.80%

10 лет

19.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHI и PHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHI c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHI на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHI и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHI и PHM

Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PHM в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.23%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Просадки

Сравнение просадок DHI и PHM

Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DHI и PHM

Текущая волатильность для D.R. Horton, Inc. (DHI) составляет 7.91%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что DHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHI и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
7.73B
3.89B
(DHI) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHI и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности D.R. Horton, Inc. и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
24.6%
30.2%
(DHI) Валовая рентабельность
(PHM) Валовая рентабельность
DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.