Сравнение DHI с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или TXN.
Основные характеристики
| DHI | TXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.89% | 3.95% |
| Дох-ть за 1 год | 33.82% | 11.08% |
| Дох-ть за 3 года | 14.19% | 2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.41% | 11.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.66% | 17.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 29.68% | 24.09% |
| Макс. просадка | -88.85% | -85.81% |
| Current Drawdown | -11.41% | -6.07% |
Фундаментальные показатели
| DHI | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.86B | $161.59B |
| Прибыль на акцию | $14.66 | $6.42 |
| Цена/прибыль | 9.91 | 27.64 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 3.20 |
| Выручка (12 мес.) | $37.06B | $16.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.91B | $13.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.52B | $7.80B |
Корреляция
Корреляция между DHI и TXN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHI и TXN
С начала года, DHI показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 21.66% против 17.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHI c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и TXN
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TXN в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.79% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.89% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и TXN
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и TXN
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности