PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHI с KBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHI с KBH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и KB Home (KBH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или KBH.

Корреляция

Корреляция между DHI и KBH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DHI и KBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D.R. Horton, Inc. (DHI) и KB Home (KBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHI:

-0.52

KBH:

-0.61

Коэф-т Сортино

DHI:

-0.63

KBH:

-0.68

Коэф-т Омега

DHI:

0.93

KBH:

0.92

Коэф-т Кальмара

DHI:

-0.45

KBH:

-0.49

Коэф-т Мартина

DHI:

-0.84

KBH:

-1.01

Индекс Язвы

DHI:

22.04%

KBH:

20.94%

Дневная вол-ть

DHI:

34.20%

KBH:

36.51%

Макс. просадка

DHI:

-88.85%

KBH:

-92.78%

Текущая просадка

DHI:

-37.55%

KBH:

-39.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHI:

$38.04B

KBH:

$3.87B

EPS

DHI:

$13.19

KBH:

$8.18

Коэффициент P/E

DHI:

9.25

KBH:

6.60

Коэффициент PEG

DHI:

1.58

KBH:

0.63

Коэффициент P/S

DHI:

1.06

KBH:

0.56

Коэффициент P/B

DHI:

1.56

KBH:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

DHI:

$35.32B

KBH:

$6.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHI:

$9.01B

KBH:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

DHI:

$5.55B

KBH:

$798.36M

Доходность по периодам

С начала года, DHI показывает доходность -12.19%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции KBH по среднегодовой доходности: 18.40% против 15.54% соответственно.

DHI

С начала года

-12.19%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-27.09%

1 год

-17.80%

5 лет

21.52%

10 лет

18.40%

KBH

С начала года

-17.20%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-33.59%

1 год

-21.92%

5 лет

15.75%

10 лет

15.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHI и KBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHI c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHI на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBH равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHI и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHI и KBH

Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности KBH в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.23%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%
KBH
KB Home		1.85%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%

Просадки

Сравнение просадок DHI и KBH

Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, примерно равная максимальной просадке KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DHI и KBH

Текущая волатильность для D.R. Horton, Inc. (DHI) составляет 7.91%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что DHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHI и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
7.73B
1.39B
(DHI) Общая выручка
(KBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHI и KBH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности D.R. Horton, Inc. и KB Home.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
24.6%
20.3%
(DHI) Валовая рентабельность
(KBH) Валовая рентабельность
DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 282.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 127.34M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 109.56M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.