Сравнение LECO с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LECO или MLI.
Основные характеристики
| LECO | MLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.37% | 26.68% |
| Дох-ть за 1 год | 37.66% | 59.84% |
| Дох-ть за 3 года | 22.31% | 38.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.48% | 35.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.47% | 18.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 23.22% | 29.34% |
| Макс. просадка | -68.89% | -61.71% |
| Current Drawdown | -10.72% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| LECO | MLI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.55B | $6.73B |
| Прибыль на акцию | $9.43 | $4.97 |
| Цена/прибыль | 25.25 | 11.93 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $4.13B | $3.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.28B | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $798.63M | $731.99M |
Корреляция
Корреляция между LECO и MLI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LECO и MLI
С начала года, LECO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 26.68%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 15.47% против 18.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LECO c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и MLI
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MLI в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.17% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% | 1.42% | 1.16% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.09% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок LECO и MLI
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и MLI
Текущая волатильность для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) составляет 7.97%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что LECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности