Сравнение GGG с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или CW.
Корреляция
Корреляция между GGG и CW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GGG и CW
Основные характеристики
GGG:
-0.35
CW:
1.03
GGG:
-0.34
CW:
1.46
GGG:
0.96
CW:
1.22
GGG:
-0.38
CW:
1.25
GGG:
-0.94
CW:
3.67
GGG:
8.46%
CW:
9.24%
GGG:
22.94%
CW:
32.98%
GGG:
-68.77%
CW:
-59.19%
GGG:
-12.68%
CW:
-13.04%
Фундаментальные показатели
GGG:
$13.60B
CW:
$12.75B
GGG:
$2.83
CW:
$10.55
GGG:
28.75
CW:
32.06
GGG:
2.67
CW:
2.71
GGG:
6.33
CW:
4.09
GGG:
5.49
CW:
5.20
GGG:
$2.15B
CW:
$2.41B
GGG:
$1.13B
CW:
$899.79M
GGG:
$629.36M
CW:
$538.04M
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у CW с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 14.91% против 17.24% соответственно.
GGG
-2.83%
-2.13%
-0.28%
-0.19%
13.57%
14.91%
CW
-4.61%
6.78%
-2.02%
33.53%
27.91%
17.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GGG и CW
GGG
CW
Сравнение GGG c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и CW
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CW в 0.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.30% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.25% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и CW
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и CW
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 12.04%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности